现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,638,198.45 | 508,099,450.74 | 407,331,464.08 |
收到的税费返还 | 1,355,460.09 | 4,985,611.25 | 6,564,121.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 930,014.16 | 26,802,757.79 | 5,428,826.86 |
经营活动现金流入小计 | 136,923,672.70 | 539,887,819.78 | 419,324,412.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,992,982.78 | 106,514,997.57 | 137,490,152.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,434,903.99 | 234,269,193.35 | 175,686,753.58 |
支付的各项税费 | 1,026,985.00 | 14,919,233.02 | 13,031,119.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,071,323.06 | 151,939,294.73 | 98,242,542.71 |
经营活动现金流出小计 | 133,526,194.83 | 507,642,718.67 | 424,450,569.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,397,477.87 | 32,245,101.11 | -5,126,157.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291.26 | 212,084.77 | 41,165.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,600,000.00 | 11,886,678.12 | 11,948,686.68 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 312,007.77 | 250,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,600,291.26 | 86,410,770.66 | 86,239,851.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,090,557.47 | 23,987,698.58 | 5,302,015.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | 21,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,090,557.47 | 44,987,698.58 | 26,302,015.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,509,733.79 | 41,423,072.08 | 59,937,835.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000,000.00 | 90,500,000.00 | 78,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,262,993.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,000,000.00 | 91,762,993.52 | 78,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 159,396,946.34 | 136,896,946.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,762,622.24 | 22,637,160.47 | 13,912,100.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,902.25 | 53,828,753.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,949,524.49 | 235,862,860.11 | 150,809,046.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,050,475.51 | -144,099,866.59 | -72,309,046.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 118,228,521.03 | 188,660,214.43 | 188,660,214.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,186,208.20 | 118,228,521.03 | 171,162,846.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -280,219,304.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,035,793.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,174,065.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,913,888.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,871,709.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -872,890.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 100,819.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -66,394,323.90 | -- |
财务费用 | -- | 62,883,018.43 | -- |
投资损失 | -- | -10,587,783.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,843,167.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,234,044.21 | -- |
存货的减少 | -- | -2,172,594.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,716,361.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 260,071,204.39 | -- |
其他 | -- | 2,972,161.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,245,101.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 64,352,754.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 118,228,521.03 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 188,660,214.43 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,431,693.40 | -- |
备注 | |||
