现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,186,561.84 | 59,766,533.60 | 52,845,505.01 |
收到的税费返还 | 20,000.00 | 260,162.80 | 1,218,888.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,338,215.58 | 43,503,757.23 | 8,572,705.46 |
经营活动现金流入小计 | 12,544,777.42 | 103,530,453.63 | 62,637,098.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,600.21 | 25,122,225.35 | 21,109,745.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,654,929.29 | 73,866,781.98 | 58,277,831.15 |
支付的各项税费 | 575,227.49 | 30,178,341.64 | 28,908,639.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,611,659.38 | 45,308,117.04 | 44,621,979.27 |
经营活动现金流出小计 | 32,358,416.37 | 174,475,466.01 | 152,918,195.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,813,638.95 | -70,945,012.38 | -90,281,096.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 311,939.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,800.00 | 22,832.07 | 8,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -460.18 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,449,474.35 | 103,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,800.00 | 113,472,306.42 | 103,320,299.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,198.74 | 4,026,663.15 | 2,919,432.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,000,460.18 | 113,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 310,198.74 | 117,027,123.33 | 115,919,432.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281,398.74 | -3,554,816.91 | -12,599,132.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 74,500.00 | 6,940,500.00 | 6,928,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 389,417.65 | 18,454,125.42 | 18,071,904.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,037,136.61 | 14,220,942.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,501,054.26 | 39,615,568.30 | 24,999,904.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,501,054.26 | -39,615,568.30 | -24,999,904.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,548,584.77 | 348,729,554.02 | 348,729,554.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,656,898.48 | 256,548,563.55 | 244,916,971.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -609,924,826.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 596,365,602.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,906,502.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,089,122.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,173,663.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76,581.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 207,815.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,962,251.17 | -- |
投资损失 | -- | -9,610,270.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,530,896.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48,271.50 | -- |
存货的减少 | -- | -590,479.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -228,194,480.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 140,447,658.39 | -- |
其他 | -- | -862,218.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -70,945,012.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 9,409,572.30 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 256,548,563.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 348,729,554.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,180,990.47 | -- |
备注 | |||
