现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,131,012.94 | 29,392,752.85 | 13,241,636.64 |
收到的税费返还 | 333,264.81 | 333,264.81 | 325,004.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,013,958,694.53 | 1,000,631,310.19 | 212,680,390.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,065,422,972.28 | 1,030,357,327.85 | 226,247,031.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,276,870.78 | 27,567,771.20 | 7,959,041.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,085,982.46 | 29,323,306.02 | 16,696,212.88 |
支付的各项税费 | 3,187,284.18 | 1,183,548.32 | 612,610.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,062,415.82 | 50,188,464.19 | 47,907,018.94 |
经营活动现金流出小计 | 224,612,553.24 | 108,263,089.73 | 73,174,883.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 840,810,419.04 | 922,094,238.12 | 153,072,148.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 47,899,095.39 | 58,371,776.90 | 36,371,776.90 |
取得投资收益收到的现金 | 11,619,748.68 | 10,685,823.30 | 380,217.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,389,265.56 | 43,900.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -4,549,021.81 | -883,682.26 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,359,087.82 | 68,217,817.94 | 36,751,994.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828,425.21 | 816,552.21 | -- |
投资支付的现金 | 1,277,060,000.00 | 1,272,010,000.00 | 47,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,277,888,425.21 | 1,272,826,552.21 | 47,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,211,529,337.39 | -1,204,608,734.27 | -10,248,005.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 883,682.26 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 883,682.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -883,682.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 521,844,004.26 | 521,844,004.26 | 521,844,004.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,797,084.51 | 238,915,159.31 | 663,800,570.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -45,280,031.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,649,531.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -2,010,340.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | -1,618,952.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157,214.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,900.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,020,524.46 | -- |
投资损失 | -- | -366,155.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 955,248,387.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,393,858.86 | -- |
其他 | -- | 9,234,412.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 922,094,238.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 238,915,159.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 521,844,004.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -282,928,844.95 | -- |
备注 | |||
