现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,775,333.37 | 62,897,659.97 | 36,985,518.87 |
收到的税费返还 | -- | 2,624,140.99 | 2,649,469.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 571,660.64 | 43,631,401.98 | 5,867,776.48 |
经营活动现金流入小计 | 7,346,994.01 | 109,153,202.94 | 45,502,764.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,665.94 | 41,682,563.74 | 18,696,086.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,834.71 | 39,563,466.49 | 30,192,697.70 |
支付的各项税费 | -- | 6,867,260.28 | 5,569,036.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,594,265.41 | 38,947,176.79 | 13,653,187.73 |
经营活动现金流出小计 | 2,120,766.06 | 127,060,467.30 | 68,111,008.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,226,227.95 | -17,907,264.36 | -22,608,243.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,000.00 | 418,286.93 | 870,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200,000.00 | 418,286.93 | 870,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,000.00 | -418,286.93 | -870,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,243,806.39 | 106,296,509.50 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,243,806.39 | 106,296,509.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 66,566,363.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 8,377,654.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,176,223.81 | -- | 8,931,608.31 |
筹资活动现金流出小计 | 6,176,223.81 | -- | 83,875,626.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,176,223.81 | 12,243,806.39 | 22,420,882.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,144,062.96 | 7,624,326.30 | 7,624,326.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,950,645.01 | 982,147.72 | 6,362,623.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -221,147,198.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -61,489,570.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,801,656.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,298,957.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,372,099.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -448,697.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 74,000,664.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 111,761,929.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,228,615.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,009,352.75 | -- |
其他 | -- | 3,162,156.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,907,264.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 982,147.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,624,326.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,642,178.58 | -- |
备注 | |||
