现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,227,888.99 | 3,334,004,101.37 | 2,406,523,934.52 |
收到的税费返还 | 13,267,000.82 | 292,085,281.04 | 10,936,925.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,285,965.89 | 100,263,040.39 | 110,816,862.32 |
经营活动现金流入小计 | 833,780,855.70 | 3,726,352,422.80 | 2,528,277,722.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,685,855.11 | 2,708,313,758.27 | 1,890,017,186.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,124,734.05 | 155,892,163.25 | 116,907,701.39 |
支付的各项税费 | 57,683,399.94 | 93,300,012.25 | 59,186,561.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,960,470.25 | 305,468,271.38 | 167,077,732.62 |
经营活动现金流出小计 | 769,454,459.35 | 3,262,974,205.15 | 2,233,189,182.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,326,396.35 | 463,378,217.65 | 295,088,540.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 99,505,114.57 | 107,489,305.40 |
取得投资收益收到的现金 | 14,180,380.01 | 17,134,769.56 | 17,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,083,178.92 | 146,333,458.24 | 140,042,637.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | 50,710,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 149,480,071.52 | 28,166,549.67 |
投资活动现金流入小计 | 39,263,558.93 | 463,163,413.89 | 302,698,492.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,870,433.30 | 714,746,587.30 | 858,188,581.53 |
投资支付的现金 | 456,579.49 | 14,739,693.57 | 8,891,733.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,582,900.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,594,299.73 | 5,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 107,921,312.52 | 738,069,180.87 | 867,080,315.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,657,753.59 | -274,905,766.98 | -564,381,823.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,649,449,999.08 | 2,632,526,098.54 |
取得借款收到的现金 | 818,796,150.73 | 1,710,270,869.70 | 1,161,272,641.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 919,551,518.14 | 206,650,979.56 | 10,972,627.59 |
筹资活动现金流入小计 | 1,738,347,668.87 | 4,566,371,848.34 | 3,804,771,367.41 |
偿还债务支付的现金 | 612,962,843.55 | 2,102,039,998.00 | 1,792,407,228.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,369,976.07 | 113,872,928.67 | 83,966,194.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 860,340,342.25 | 1,386,303,353.05 | 483,799,075.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1,494,673,161.87 | 3,602,216,279.72 | 2,360,172,498.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,674,507.00 | 964,155,568.62 | 1,444,598,869.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,550,627,988.12 | 325,965,335.32 | 325,965,335.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,790,557,587.31 | 1,479,179,804.04 | 1,502,745,237.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -280,367,576.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 196,998,501.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 274,125,305.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,603,966.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,206,743.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,021,588.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,003,178.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,983,693.76 | -- |
财务费用 | -- | 233,700,442.84 | -- |
投资损失 | -- | -10,209,763.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,035,874.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,183.00 | -- |
存货的减少 | -- | 133,228,108.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,473,717.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -119,080,473.84 | -- |
其他 | -- | 22,119,791.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 463,378,217.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,479,179,804.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 325,965,335.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,153,214,468.72 | -- |
备注 | |||
