现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,235,249.34 | 2,571,844,898.25 | 1,938,080,696.46 |
收到的税费返还 | 12,255,509.32 | 139,415,012.69 | 118,685,630.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,601,279.71 | 60,251,686.49 | 62,763,064.80 |
经营活动现金流入小计 | 400,092,038.37 | 2,771,511,597.43 | 2,119,529,391.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,571,531.72 | 1,661,041,425.98 | 1,233,476,431.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,075,549.08 | 541,561,230.14 | 433,500,939.66 |
支付的各项税费 | 17,663,652.81 | 86,945,113.17 | 63,531,911.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,210,230.09 | 134,984,779.22 | 148,705,442.19 |
经营活动现金流出小计 | 500,520,963.70 | 2,424,532,548.51 | 1,879,214,724.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,428,925.33 | 346,979,048.92 | 240,314,667.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 277,483.95 | -- | 5,344,489.00 |
取得投资收益收到的现金 | -1,751,725.00 | 2,295,892.96 | -1,479,814.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,506.58 | 3,943,379.83 | 259,848.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,888,893.77 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,587,159.30 | 6,239,272.79 | 4,124,523.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,598,239.17 | 132,379,638.36 | 67,688,156.08 |
投资支付的现金 | -123,330.36 | -- | 5,188,393.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,413,631.50 | 10,523,686.70 | 616,507.50 |
投资活动现金流出小计 | 35,888,540.31 | 142,903,325.06 | 73,493,056.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,301,381.01 | -136,664,052.27 | -69,368,533.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -419,100.00 | -- | -2,021,500.00 |
取得借款收到的现金 | 221,469,340.00 | 615,989,912.67 | 468,918,970.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 221,050,240.00 | 615,989,912.67 | 466,897,470.00 |
偿还债务支付的现金 | 131,481,840.00 | 608,404,040.00 | 466,196,120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,114,065.29 | 75,408,541.05 | 73,228,546.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616,023.61 | 18,657,436.04 | 8,367,581.73 |
筹资活动现金流出小计 | 135,211,928.90 | 702,470,017.09 | 547,792,248.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,838,311.10 | -86,480,104.42 | -80,894,778.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 804,309,089.23 | 640,533,621.12 | 640,533,621.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 760,853,695.38 | 804,396,507.67 | 748,533,868.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,811,493.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,200,940.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,087,311.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,463,042.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,710,594.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,020,392.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,939,479.66 | -- |
财务费用 | -- | -6,321,477.16 | -- |
投资损失 | -- | 9,537,263.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -942,247.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 839,538.02 | -- |
存货的减少 | -- | 71,307,647.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 64,186,974.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,743,399.93 | -- |
其他 | -- | 7,124,356.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 346,979,048.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 804,396,507.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 640,533,621.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 163,862,886.55 | -- |
备注 | |||
