现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,214,738.32 | 6,723,716,310.30 | 4,995,772,271.35 |
收到的税费返还 | 50,188,276.31 | 391,045,163.90 | 323,987,564.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,191,244.41 | 52,530,896.06 | 54,755,555.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,474,594,259.04 | 7,167,292,370.26 | 5,374,515,391.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,768,522.49 | 4,083,410,741.84 | 3,223,017,333.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,530,426.41 | 1,194,674,668.18 | 941,318,764.46 |
支付的各项税费 | 69,323,420.09 | 314,738,268.87 | 215,815,021.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 217,091,346.59 | 832,385,668.12 | 639,940,945.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,394,713,715.58 | 6,425,209,347.01 | 5,020,092,065.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,880,543.46 | 742,083,023.25 | 354,423,325.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,278,460.40 | 82,783,377.69 | 55,730,768.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,192,571.78 | 1,157,420.39 | 877,083.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000.00 | 132,482,685.05 | 132,507,135.64 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,105,000.00 | 20,668,574.62 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,626,032.18 | 237,092,057.75 | 239,114,987.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,162,858.51 | 319,421,122.56 | 228,619,695.20 |
投资支付的现金 | 174,302,771.00 | 374,068,492.00 | 662,849,112.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29,011,006.00 | 34,273,130.69 | 2,996,425.38 |
投资活动现金流出小计 | 262,476,635.51 | 727,762,745.25 | 894,465,232.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -232,850,603.33 | -490,670,687.50 | -655,350,244.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,730,000.00 | 1,680,000.00 |
取得借款收到的现金 | 189,958,879.92 | 552,338,688.60 | 523,534,028.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 463,462,893.45 | 554,674,652.78 |
筹资活动现金流入小计 | 189,958,879.92 | 1,017,531,582.05 | 1,079,888,681.30 |
偿还债务支付的现金 | 58,701,995.23 | 614,784,792.46 | 568,529,854.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,937,632.93 | 230,656,737.16 | 213,896,161.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,982,327.98 | 301,423,103.99 | 122,715,057.38 |
筹资活动现金流出小计 | 456,621,956.14 | 1,146,864,633.61 | 905,141,073.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,663,076.22 | -129,333,051.56 | 174,747,607.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,286,580,012.95 | 1,141,248,144.29 | 1,141,248,144.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 862,686,589.23 | 1,286,580,012.95 | 1,031,747,111.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,208,171.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,889,569.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,780,924.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,678,335.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,120,136.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,766,257.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,018,486.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 79,410,306.38 | -- |
财务费用 | -- | 46,531,320.26 | -- |
投资损失 | -- | -7,253,971.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,986,347.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,751,347.74 | -- |
存货的减少 | -- | 481,856,409.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 394,933,521.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -744,593,197.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 742,083,023.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,286,580,012.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,141,248,144.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 145,331,868.66 | -- |
备注 | |||
