现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,415,518.31 | 1,143,909,720.59 | 863,659,807.21 |
收到的税费返还 | 5,347,980.62 | 33,726,576.99 | 28,743,750.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,934,363.14 | 27,121,414.82 | 23,161,755.22 |
经营活动现金流入小计 | 274,697,862.07 | 1,204,757,712.40 | 915,565,312.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,045,831.49 | 772,511,810.15 | 608,636,454.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,022,073.78 | 332,113,191.65 | 241,804,956.80 |
支付的各项税费 | 14,344,691.52 | 57,169,243.34 | 44,676,029.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,847,377.73 | 30,596,322.65 | 29,043,860.92 |
经营活动现金流出小计 | 253,259,974.52 | 1,192,390,567.79 | 924,161,301.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,437,887.55 | 12,367,144.61 | -8,595,988.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 478,424,591.51 | 360,802,454.55 |
取得投资收益收到的现金 | 2,188,657.54 | 9,947,080.32 | 7,412,335.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,293.06 | 110,400.00 | 84,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 142,295,950.60 | 488,482,071.83 | 368,299,439.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,270,851.17 | 142,144,651.61 | 81,187,889.41 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 361,600,000.00 | 331,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,270,851.17 | 503,744,651.61 | 412,787,889.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,025,099.43 | -15,262,579.78 | -44,488,449.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,581.14 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,000,000.00 | 1,013,581.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,000,000.00 | -1,013,581.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,956,068.38 | 371,068,471.97 | 371,068,471.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,979,466.16 | 374,956,068.38 | 322,636,605.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,812,182.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,067,915.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,263,078.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,849,297.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 848,469.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,376.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 180,384.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,211,209.42 | -- |
财务费用 | -- | -7,715,180.13 | -- |
投资损失 | -- | -885,840.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,433,900.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,077,181.13 | -- |
存货的减少 | -- | 2,688,035.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 175,646,656.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -259,102,043.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,367,144.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,956,068.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 371,068,471.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,887,596.41 | -- |
备注 | |||
