现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,840,479.35 | 3,990,103,729.31 | 2,765,132,133.57 |
收到的税费返还 | -- | 56,734.95 | 93.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,668,707.52 | 24,137,259.32 | 169,281,798.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,180,509,186.87 | 4,014,297,723.58 | 2,934,414,025.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,977,978.73 | 1,498,212,355.71 | 1,101,678,539.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,373,671.35 | 859,910,334.37 | 591,203,203.73 |
支付的各项税费 | 44,568,032.38 | 137,281,403.26 | 111,186,347.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 351,761,814.79 | 1,283,227,059.99 | 950,623,397.58 |
经营活动现金流出小计 | 958,681,497.25 | 3,778,631,153.33 | 2,754,691,488.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,827,689.62 | 235,666,570.25 | 179,722,537.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 96,775,409.31 | 1,175,453.27 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,575,458.26 | 23,575,458.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510,106.03 | 1,182,321.96 | 1,029,070.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,453,111.17 | 740,547,778.34 | 558,847,981.12 |
投资活动现金流入小计 | 22,963,217.20 | 862,080,967.87 | 584,627,962.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,899,165.48 | 177,536,687.64 | 116,425,092.80 |
投资支付的现金 | 15,520,742.63 | 151,000,000.00 | 82,375,948.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,532,791.92 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,553,014.46 | 545,916,857.34 | 409,140,832.58 |
投资活动现金流出小计 | 120,505,714.49 | 874,453,544.98 | 607,941,873.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,542,497.29 | -12,372,577.11 | -23,313,910.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,001,014.04 | 76,453,000.00 | 76,453,000.00 |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 1,029,584,759.77 | 620,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 418,000,000.00 | 319,500,000.00 | 300,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 614,001,014.04 | 1,425,537,759.77 | 996,553,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 592,000,000.00 | 851,715,365.68 | 483,203,058.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,813,551.78 | 78,555,629.59 | 67,618,333.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,959,111.20 | 794,328,004.86 | 640,931,429.57 |
筹资活动现金流出小计 | 677,772,662.98 | 1,724,599,000.13 | 1,191,752,820.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,771,648.94 | -299,061,240.36 | -195,199,820.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,180,128.25 | 477,983,675.86 | 477,622,587.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,846,587.07 | 409,180,128.25 | 425,479,603.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,655,348.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,279,546.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,603,841.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,922,592.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,674,208.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,088,395.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,879,026.84 | -- |
投资损失 | -- | -51,292,776.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,810,212.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,754,847.27 | -- |
存货的减少 | -- | -169,499,584.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 116,457,241.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,183,259.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 235,666,570.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,180,128.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 477,983,675.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,803,547.61 | -- |
备注 | |||
