现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,116,009.63 | 3,980,777,143.75 | 2,821,088,548.15 |
收到的税费返还 | 12,654,705.82 | 65,415,784.48 | 48,677,542.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,909,137.78 | 37,413,422.25 | 42,720,718.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,163,679,853.23 | 4,083,606,350.48 | 2,912,486,809.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,773,222.77 | 2,469,141,272.41 | 1,955,131,223.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,283,122.05 | 672,362,139.67 | 435,275,683.75 |
支付的各项税费 | 24,101,285.42 | 155,555,899.95 | 97,860,534.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,092,631.69 | 280,252,577.50 | 255,783,640.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,059,250,261.93 | 3,577,311,889.53 | 2,744,051,081.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,429,591.30 | 506,294,460.95 | 168,435,727.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,057,772,710.37 | 5,461,128,307.85 | 4,213,816,412.95 |
取得投资收益收到的现金 | 31,580,739.51 | 19,977,080.02 | 32,956,946.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00 | 299,284.95 | 514,643.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,741,402.85 | 735,039.91 |
投资活动现金流入小计 | 1,089,355,249.88 | 5,502,146,075.67 | 4,248,023,042.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,121,172.19 | 217,707,161.02 | 124,076,109.92 |
投资支付的现金 | 985,477,069.85 | 5,586,038,692.54 | 4,307,288,859.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 115,932,016.05 | 139,172,016.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,016,598,242.04 | 5,939,677,869.61 | 4,570,536,985.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,757,007.84 | -437,531,793.94 | -322,513,942.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 76,518,715.93 | 255,640,726.89 | 289,036,795.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,555,529.72 | 740,125,575.61 | 691,069,966.87 |
筹资活动现金流入小计 | 143,074,245.65 | 998,366,302.50 | 980,106,762.32 |
偿还债务支付的现金 | 28,294,072.18 | 452,030,374.54 | 409,750,318.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,631,824.74 | 8,391,200.32 | 6,847,827.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,318,603.67 | 673,378,550.06 | 599,831,200.17 |
筹资活动现金流出小计 | 185,244,500.59 | 1,133,800,124.92 | 1,016,429,345.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,170,254.94 | -135,433,822.42 | -36,322,583.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,233,720,697.27 | 1,259,303,775.74 | 1,259,303,775.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,374,244,512.13 | 1,233,720,697.27 | 1,084,153,087.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 483,741,021.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,796,323.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,764,632.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,931,485.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,992,219.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 168,835.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 182,551.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,917,046.61 | -- |
财务费用 | -- | 3,689,292.38 | -- |
投资损失 | -- | -19,131,077.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,715,107.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,377,055.21 | -- |
存货的减少 | -- | -181,404,611.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -237,029,947.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 385,587,050.58 | -- |
其他 | -- | 34,492,861.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 506,294,460.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,233,720,697.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,259,303,775.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,583,078.47 | -- |
备注 | |||
