现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,230,501.20 | 6,073,137,406.36 | 4,119,968,384.66 |
收到的税费返还 | 27,348,128.62 | 323,154,881.60 | 226,664,681.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 709,434,481.55 | 1,518,356,243.09 | 250,599,357.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,811,013,111.37 | 7,914,648,531.05 | 4,597,232,423.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801,043,102.04 | 4,474,308,142.30 | 2,542,268,121.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,639,011.30 | 383,800,275.04 | 277,516,131.39 |
支付的各项税费 | 20,890,730.08 | 111,792,760.84 | 70,399,919.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,513,856.35 | 2,760,868,437.47 | 1,599,902,400.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,004,086,699.77 | 7,730,769,615.65 | 4,490,086,572.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,073,588.40 | 183,878,915.40 | 107,145,850.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 121,353,423.37 | 50,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,000,000.00 | 45,770,869.68 | 15,176,740.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,569.17 | 3,437,968.34 | 3,592,277.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 181,807,884.56 | 180,696,114.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,663,992.54 | 281,016,722.58 | 199,465,131.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,069,078.69 | 273,803,190.19 | 225,315,566.24 |
投资支付的现金 | 83,760,000.00 | 113,695,759.02 | 100,367,759.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,829,078.69 | 387,498,949.21 | 325,683,325.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,834,913.85 | -106,482,226.63 | -126,218,193.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 167,106,400.00 | 167,106,400.00 |
取得借款收到的现金 | 1,391,120,467.74 | 2,655,029,879.30 | 3,040,740,123.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,415,622,360.32 | 26,180,017.10 |
筹资活动现金流入小计 | 1,391,120,467.74 | 4,237,758,639.62 | 3,234,026,540.49 |
偿还债务支付的现金 | 770,141,421.46 | 2,913,360,000.00 | 2,199,252,877.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,867,270.70 | 166,717,663.03 | 143,950,788.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,097,291.11 | 1,340,091,147.22 | 750,177,694.77 |
筹资活动现金流出小计 | 1,232,105,983.27 | 4,420,168,810.25 | 3,093,381,360.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,014,484.47 | -182,410,170.63 | 140,645,180.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,806,275.77 | 330,283,400.79 | 330,283,400.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 227,140,948.40 | 235,806,275.77 | 452,493,832.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -827,000,016.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,107,918.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 174,395,685.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,070,837.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,166,961.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152,699,116.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,124.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,335,179.59 | -- |
财务费用 | -- | 204,639,882.25 | -- |
投资损失 | -- | 81,587,920.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92,269,136.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -199,468,127.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -411,317,208.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,965,647,970.79 | -- |
其他 | -- | -981,141,389.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,878,915.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,806,275.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 330,283,400.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -94,477,125.02 | -- |
备注 | |||
