报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,664,920.70 | 1,616,856,310.53 | 1,107,739,578.67 |
收到的税费返还 | 9,794,573.75 | 23,418,508.91 | 17,945,673.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,902,411.92 | 79,300,871.07 | 66,616,783.32 |
经营活动现金流入小计 | 412,361,906.37 | 1,719,575,690.51 | 1,192,302,035.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,035,756.01 | 810,384,981.06 | 585,493,374.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,852,118.54 | 537,914,519.43 | 453,170,582.41 |
支付的各项税费 | 46,904,943.88 | 108,605,130.27 | 79,993,718.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,518,192.63 | 57,983,413.99 | 65,411,487.30 |
经营活动现金流出小计 | 445,311,011.06 | 1,514,888,044.75 | 1,184,069,163.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,949,104.69 | 204,687,645.76 | 8,232,872.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 791,600.00 | 4,094,508.49 | 3,732,877.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,774.69 | 226,345.42 | 219,321.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 164,000,000.00 | 22,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,000,374.69 | 168,620,853.91 | 25,952,199.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,253,071.06 | 182,593,453.12 | 127,448,260.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 142,000,000.00 | 92,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,253,071.06 | 324,593,453.12 | 219,448,260.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,252,696.37 | -155,972,599.21 | -193,496,061.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 835,800.00 | 33,027,088.00 | 29,753,416.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 37,723,910.69 | 43,723,910.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 835,800.00 | 70,750,998.69 | 73,477,326.69 |
偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 18,170,084.96 | 15,155,041.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,251,304.35 | 38,104,826.97 | 33,793,316.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,256.00 | 61,742,182.76 | 1,107,524.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,847,560.35 | 118,017,094.69 | 50,055,882.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,011,760.35 | -47,266,096.00 | 23,421,443.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 733,710,562.13 | 732,396,268.43 | 732,396,268.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 673,470,850.99 | 733,710,562.13 | 569,432,799.53 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,819,695.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 58,701,848.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,651,275.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57,267,337.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,240,532.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -172,855.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,901,057.11 | -- |
投资损失 | -- | -8,835,678.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,571,749.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -86,349,342.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,135,512.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,000,989.69 | -- |
其他 | -- | 35,408,667.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 204,687,645.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 733,710,562.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 732,396,268.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,314,293.70 | -- |
备注 |