现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,676,028,557.13 | 35,304,016,347.98 | 25,768,675,269.79 |
收到的税费返还 | 458,634.69 | 1,053,047,924.59 | 1,078,989,281.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,441,590,471.69 | 1,185,310,362.68 | 3,676,692,173.28 |
经营活动现金流入小计 | 9,421,564,151.14 | 38,936,279,582.99 | 31,672,008,682.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,455,945,492.99 | 30,298,652,889.01 | 21,290,001,013.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,252,017.04 | 1,652,453,987.41 | 1,107,203,041.45 |
支付的各项税费 | 489,100,478.30 | 1,541,969,043.00 | 1,510,874,990.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,600,296,470.38 | 723,186,982.10 | 2,971,793,490.33 |
经营活动现金流出小计 | 8,950,097,528.16 | 34,218,956,720.97 | 26,881,353,646.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,466,622.98 | 4,717,322,862.02 | 4,790,655,035.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,745,023,080.16 | 35,361,889,495.93 | 27,511,109,508.28 |
取得投资收益收到的现金 | 52,002,644.56 | 681,208,798.36 | 634,323,529.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,788.00 | 522,491.97 | 381,120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,201,072.03 | -- | 9,565.51 |
投资活动现金流入小计 | 6,798,230,584.75 | 36,043,620,786.26 | 28,145,823,723.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,704,640,521.47 | 3,544,724,519.99 | 1,840,237,317.69 |
投资支付的现金 | 5,458,000,000.00 | 37,298,192,587.21 | 28,307,597,015.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,136,796.52 | -- | 47,862,074.74 |
投资活动现金流出小计 | 7,199,777,317.99 | 40,842,917,107.20 | 30,195,696,408.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401,546,733.24 | -4,799,296,320.94 | -2,049,872,684.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 107,000,000.00 | 155,250,000.00 | 110,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,698,553,109.87 | 20,388,949,581.53 | 14,924,721,699.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 2,190,000,000.00 | 1,643,772,194.49 |
筹资活动现金流入小计 | 9,205,553,109.87 | 22,734,199,581.53 | 16,678,743,893.87 |
偿还债务支付的现金 | 5,298,462,560.63 | 19,390,800,201.23 | 14,380,630,346.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,512,987.87 | 1,334,031,878.66 | 978,338,563.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,191,217,536.11 | 2,061,168,908.39 | 1,568,980,215.55 |
筹资活动现金流出小计 | 6,791,193,084.61 | 22,786,000,988.28 | 16,927,949,125.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,414,360,025.26 | -51,801,406.75 | -249,205,231.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,404,151,152.86 | 7,524,517,655.15 | 7,537,089,770.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,888,402,203.70 | 7,390,925,712.76 | 10,028,891,810.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 301,127,755.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 223,270,066.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,225,570,995.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57,735,611.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,944,777.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120,432.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -110,839.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -306,760,051.35 | -- |
财务费用 | -- | 1,175,578,671.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,430,733,152.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -373,776,059.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,749,790.84 | -- |
存货的减少 | -- | 358,942,103.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 798,442,804.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,571,735,677.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,717,322,862.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,390,925,712.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,524,517,655.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,591,942.39 | -- |
备注 | |||
