现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,453,456.88 | 1,155,206,310.22 | 810,874,693.07 |
收到的税费返还 | 134,647.85 | 5,048,933.44 | 8,720,787.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,988,429.74 | 48,268,701.31 | 46,345,057.78 |
经营活动现金流入小计 | 307,576,534.47 | 1,208,523,944.97 | 865,940,538.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,076,179.27 | 541,753,983.25 | 448,636,067.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,503,489.32 | 184,680,062.10 | 141,121,773.64 |
支付的各项税费 | 26,264,855.25 | 93,149,427.97 | 78,298,874.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,040,484.30 | 52,892,258.43 | 47,106,564.20 |
经营活动现金流出小计 | 207,885,008.14 | 872,475,731.75 | 715,163,279.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,691,526.33 | 336,048,213.22 | 150,777,258.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,141,153.09 | 15,830,943.35 | 12,210,808.65 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,982,388.18 | 456,243.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 240,345.77 | 269,096.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,141,653.09 | 21,053,677.30 | 12,936,147.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,112,905.33 | 349,992,045.86 | 226,266,275.41 |
投资支付的现金 | -- | 31,900,000.00 | 11,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,269.30 | 186,554.03 | 51,894.72 |
投资活动现金流出小计 | 25,123,174.63 | 382,078,599.89 | 238,218,170.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,981,521.54 | -361,024,922.59 | -225,282,022.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 256,500,000.00 | 84,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,294,000.00 | 57,111,688.72 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 299,794,000.00 | 141,111,688.72 |
偿还债务支付的现金 | 75,500,000.00 | 109,196,410.85 | 84,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,336,858.91 | 19,757,545.86 | 17,544,818.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013,196.00 | 4,041,206.66 | 2,494,410.00 |
筹资活动现金流出小计 | 77,850,054.91 | 132,995,163.37 | 104,739,228.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,149,945.09 | 166,798,836.63 | 36,372,460.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 328,707,234.02 | 181,498,513.46 | 181,498,513.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,763,286.04 | 328,707,234.02 | 146,322,321.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 179,959,410.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,527,098.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,367,063.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,929,715.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 239,857.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -231,925.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,385.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,482,119.38 | -- |
财务费用 | -- | -1,984,828.78 | -- |
投资损失 | -- | -541,792.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,384,952.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,656,495.57 | -- |
存货的减少 | -- | 153,593,984.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -558,236,230.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 521,981,961.59 | -- |
其他 | -- | 4,398,206.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 336,048,213.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 328,707,234.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 181,498,513.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 147,208,720.56 | -- |
备注 | |||
