现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,376,737.37 | 487,908,175.09 | 346,710,990.92 |
收到的税费返还 | 79,573.76 | 1,680,978.13 | 2,164,531.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,308,451.55 | 353,581,292.52 | 252,131,373.77 |
经营活动现金流入小计 | 83,764,762.68 | 843,170,445.74 | 601,006,896.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,501,608.62 | 365,491,316.98 | 244,901,034.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,352,694.26 | 60,321,911.37 | 42,722,038.44 |
支付的各项税费 | -717,713.88 | 2,287,282.72 | 2,883,718.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,005,161.17 | 335,367,874.02 | 291,214,868.67 |
经营活动现金流出小计 | 74,141,750.17 | 763,468,385.09 | 581,721,659.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,623,012.51 | 79,702,060.65 | 19,285,236.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 6,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 560,000.00 | 83,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 560,000.00 | 6,083,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,339,574.64 | 22,445,763.58 | 9,028,725.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,339,574.64 | 22,445,763.58 | 9,028,725.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,339,574.64 | -21,885,763.58 | -2,945,725.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 850,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 62,222,934.23 | 27,298,734.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,090,165.37 | 5,646,969.23 | 4,793,852.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,090,165.37 | 67,869,903.46 | 32,092,586.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,090,165.37 | -67,869,903.46 | -31,242,586.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,776,744.11 | 36,448,828.68 | 36,448,828.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,094,007.04 | 26,776,744.11 | 21,545,754.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -813,169,565.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 141,639,685.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,890,961.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,994,466.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -650,685.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,018,619.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 515,351,164.88 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,578,554.28 | -- |
存货的减少 | -- | 6,568,225.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71,922,624.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,505,787.49 | -- |
其他 | -- | 19,209,332.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,702,060.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,776,744.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 36,448,828.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,672,084.57 | -- |
备注 | |||
