现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,256,735,864.46 | 19,628,861,780.80 | 15,762,247,885.92 |
收到的税费返还 | 58,161,031.43 | 810,891,231.37 | 618,099,313.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 785,323,678.61 | 1,061,307,861.67 | 1,220,133,812.79 |
经营活动现金流入小计 | 5,106,043,677.14 | 21,545,374,046.59 | 17,636,626,598.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,167,908,539.82 | 12,130,723,656.67 | 9,542,292,455.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 640,911,362.13 | 1,853,044,096.29 | 1,357,446,288.93 |
支付的各项税费 | 497,499,887.65 | 2,068,526,404.17 | 1,569,878,781.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 530,154,677.13 | 2,351,794,294.58 | 2,538,282,568.61 |
经营活动现金流出小计 | 4,828,347,019.28 | 18,348,467,745.61 | 14,902,923,754.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,696,657.86 | 3,196,906,300.98 | 2,733,702,843.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 75,511,656.30 | 37,518,788.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 280,000.00 | 280,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,953.08 | 160,494,089.01 | 1,095,664.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 174,342,189.53 | 174,342,189.53 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,496,953.08 | 410,627,934.84 | 213,236,642.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,164,420,975.59 | 4,678,561,480.58 | 2,729,696,216.51 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 272,731,127.89 | 72,719,906.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 182,718,156.65 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 865,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,284,420,975.59 | 5,999,010,765.12 | 2,802,416,122.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,183,924,022.51 | -5,588,382,830.28 | -2,589,179,479.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 541,043,780.00 | 267,268,780.00 |
取得借款收到的现金 | 5,127,798,915.32 | 13,217,251,703.16 | 9,959,127,052.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,769,241,005.77 | 8,669,690,618.51 | 5,724,945,243.69 |
筹资活动现金流入小计 | 7,897,039,921.09 | 22,427,986,101.67 | 15,951,341,076.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,896,239,628.96 | 8,626,160,512.76 | 7,056,834,742.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,015,131.13 | 3,174,136,336.81 | 2,595,988,372.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,651,805,944.67 | 7,734,611,796.41 | 4,895,799,863.33 |
筹资活动现金流出小计 | 5,692,060,704.76 | 19,534,908,645.98 | 14,548,622,978.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,204,979,216.33 | 2,893,077,455.69 | 1,402,718,097.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,405,599,854.72 | 1,861,853,672.42 | 1,861,853,672.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,707,164,052.55 | 2,405,599,854.72 | 3,519,745,486.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,536,823,601.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,944,090.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,478,000,343.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 209,960,057.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,880,866.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,357,653.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,108,997.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,548,947.23 | -- |
财务费用 | -- | 248,342,209.14 | -- |
投资损失 | -- | 90,692,092.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,570,533.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,865,843.57 | -- |
存货的减少 | -- | -2,005,950,375.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -508,185,756.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,186,133.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,196,906,300.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,405,599,854.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,861,853,672.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 543,746,182.30 | -- |
备注 | |||
