现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,135,390,924.61 | 36,026,324,101.04 | 25,774,591,692.13 |
收到的税费返还 | 261,906,263.29 | 1,495,678,574.12 | 1,128,295,619.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 350,479,114.18 | 675,162,823.91 | 629,988,756.13 |
经营活动现金流入小计 | 10,747,776,302.08 | 38,197,165,499.07 | 27,532,876,067.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,063,170,587.49 | 24,728,835,826.92 | 18,387,255,337.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,568,423,653.55 | 7,274,874,043.98 | 5,424,153,808.29 |
支付的各项税费 | 406,701,578.98 | 1,463,870,037.51 | 1,013,169,465.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,526,979.25 | 604,856,003.89 | 358,099,888.11 |
经营活动现金流出小计 | 8,197,822,799.27 | 34,072,435,912.30 | 25,182,678,499.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,549,953,502.81 | 4,124,729,586.77 | 2,350,197,568.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,952,493.79 | 35,031,100.32 | 1,685,735.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,828,150.54 | 7,721,631.92 | 5,106,375.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 133,967,622.11 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 777,083,124.42 | 981,148,972.84 | 606,117,484.00 |
投资活动现金流入小计 | 823,863,768.75 | 1,157,869,327.19 | 612,909,595.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663,512,327.08 | 2,217,803,426.83 | 1,723,252,479.94 |
投资支付的现金 | -- | 131,000,000.00 | 115,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 808,000,000.00 | 2,073,407,681.73 | 1,026,179,187.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,471,512,327.08 | 4,426,011,108.56 | 2,868,231,667.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -647,648,558.33 | -3,268,141,781.37 | -2,255,322,072.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 58,973,700.00 | 50,973,700.00 |
取得借款收到的现金 | 1,655,784,000.00 | 6,978,792,988.79 | 6,154,417,340.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,154,162.98 | 201,030,678.11 | 5,602,862.35 |
筹资活动现金流入小计 | 1,725,938,162.98 | 7,238,797,366.90 | 6,210,993,902.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,450,791,339.05 | 7,405,899,419.00 | 5,140,509,487.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,635,042.94 | 293,806,658.53 | 218,129,608.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,265,759.46 | 697,643,945.84 | 636,937,649.48 |
筹资活动现金流出小计 | 1,919,692,141.45 | 8,397,350,023.37 | 5,995,576,744.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,753,978.47 | -1,158,552,656.47 | 215,417,158.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,517,832,034.68 | 2,764,781,768.34 | 2,764,781,768.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,194,916,233.19 | 2,517,832,034.68 | 3,171,495,273.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,590,074,552.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,037,577,925.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,433,534,930.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 162,182,089.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 336,000,107.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41,457,356.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54,297,910.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 144,202,651.29 | -- |
财务费用 | -- | 383,708,159.29 | -- |
投资损失 | -- | -189,832,740.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,401,410.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 123,785,980.03 | -- |
存货的减少 | -- | -405,303,431.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,356,589.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -814,811,760.49 | -- |
其他 | -- | -40,449,204.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,124,729,586.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,517,832,034.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,764,781,768.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -246,949,733.66 | -- |
备注 | |||
