现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,936,417.36 | 1,081,955,922.06 | 1,348,950,874.49 |
收到的税费返还 | 1,334,220.16 | 4,171,277.57 | 3,677,317.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,038,329.45 | 37,616,492.66 | 23,357,816.67 |
经营活动现金流入小计 | 303,308,966.97 | 1,123,743,692.29 | 1,375,986,008.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,884,906.57 | 510,897,816.39 | 909,957,960.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,072,924.08 | 243,302,652.08 | 228,316,713.37 |
支付的各项税费 | 22,258,380.68 | 95,006,053.87 | 66,620,429.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,711,536.50 | 178,105,807.10 | 98,701,071.52 |
经营活动现金流出小计 | 329,927,747.83 | 1,027,312,329.44 | 1,303,596,175.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,618,780.86 | 96,431,362.85 | 72,389,832.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 153,960,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 77,866.80 | 4,487,319.06 | 931,645.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 237,842.48 | 144,568.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,570,000.00 | 110,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 78,966.80 | 25,295,161.54 | 265,036,213.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,414,788.22 | 39,082,214.34 | 25,497,410.28 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 94,300,000.00 | 257,830,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 110,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,414,788.22 | 133,382,214.34 | 393,327,410.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,335,821.42 | -108,087,052.80 | -128,291,196.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 495,660,000.00 | 337,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 47,560,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 495,660,000.00 | 384,560,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 153,580,000.00 | 421,000,000.00 | 326,460,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,604,708.34 | 46,997,897.92 | 44,882,611.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,200,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 157,184,708.34 | 470,197,897.92 | 371,342,611.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,815,291.66 | 25,462,102.08 | 13,217,388.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,011,969.61 | 153,632,402.40 | 153,632,402.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,629,636.40 | 169,011,969.61 | 111,606,308.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 114,213,628.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,025,436.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,902,297.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,865,365.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,017,786.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 502,110.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85,927.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,083,536.25 | -- |
财务费用 | -- | 16,042,642.76 | -- |
投资损失 | -- | -18,709,177.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,881,075.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -247,883.84 | -- |
存货的减少 | -- | -422,899.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,817,602.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,771,271.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,431,362.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 124,411,969.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,632,402.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 44,600,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 94,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,379,567.21 | -- |
备注 | |||
