现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,582,080,087.04 | 7,735,879,715.17 | 5,574,896,657.39 |
收到的税费返还 | -- | 31,099,976.67 | 38,871,530.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,387,178.54 | 200,237,952.09 | 142,547,430.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,617,467,265.58 | 7,967,217,643.93 | 5,756,315,618.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,867,855.45 | 4,840,797,392.49 | 3,511,795,621.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,618,349.36 | 605,617,277.03 | 488,733,919.45 |
支付的各项税费 | 225,630,560.06 | 275,184,075.47 | 197,821,948.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,860,488.98 | 90,391,485.19 | 75,101,675.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,346,977,253.85 | 5,811,990,230.18 | 4,273,453,164.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,490,011.73 | 2,155,227,413.75 | 1,482,862,453.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,125,000,000.00 | 4,747,532,774.53 | 2,896,475,284.55 |
取得投资收益收到的现金 | 7,909,444.91 | 60,673,798.81 | 53,181,294.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,640,142.41 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 34,583,891.34 |
投资活动现金流入小计 | 1,132,909,444.91 | 4,809,846,715.75 | 2,984,240,470.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,869,887.13 | 713,651,807.66 | 470,915,718.04 |
投资支付的现金 | 1,301,500,437.84 | 4,615,228,502.29 | 3,283,021,968.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,559,370,324.97 | 5,328,880,309.95 | 3,753,937,686.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -426,460,880.06 | -519,033,594.20 | -769,697,215.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 171,153,200.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 380,000,000.00 | 584,000,000.00 | 584,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 380,000,000.00 | 755,153,200.00 | 585,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 225,251,000.00 | 412,251,000.00 | 407,251,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,933,222.20 | 407,087,149.33 | 391,997,748.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,955,732.55 | 281,471,555.45 | 181,316,495.27 |
筹资活动现金流出小计 | 286,139,954.75 | 1,100,809,704.78 | 980,565,243.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,860,045.25 | -345,656,504.78 | -395,565,243.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,252,892,363.22 | 933,669,478.47 | 933,669,478.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,182,801,487.32 | 2,252,895,607.50 | 1,287,214,803.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,694,599,862.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,326,716.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 322,495,148.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,630,371.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,772,476.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,291.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,561,114.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 135,531,790.59 | -- |
财务费用 | -- | 45,193,811.32 | -- |
投资损失 | -- | -67,701,467.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,267,271.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,219,761.74 | -- |
存货的减少 | -- | -159,293,557.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,057,076.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,048,192.99 | -- |
其他 | -- | 33,591,698.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,155,227,413.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,252,895,607.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 933,669,478.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,319,226,129.03 | -- |
备注 | |||
