现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,793,103.12 | 1,567,620,607.22 | 1,204,854,497.05 |
收到的税费返还 | 90,171.64 | 16,264,309.43 | 15,917,081.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,221,584.23 | 115,788,521.69 | 103,804,720.15 |
经营活动现金流入小计 | 380,104,858.99 | 1,699,673,438.34 | 1,324,576,298.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,105,155.37 | 1,106,774,231.33 | 927,047,974.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,882,563.58 | 352,300,758.49 | 272,640,917.16 |
支付的各项税费 | 30,070,761.94 | 102,298,258.78 | 82,313,515.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,052,842.42 | 165,257,587.82 | 127,263,738.92 |
经营活动现金流出小计 | 360,111,323.31 | 1,726,630,836.42 | 1,409,266,146.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,993,535.68 | -26,957,398.08 | -84,689,847.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,160.57 | 238,958.80 | 780,202.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 257,682,988.06 | 253,602,988.06 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,160.57 | 343,421,946.86 | 339,883,190.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,932,723.35 | 35,679,714.26 | 32,447,311.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,932,723.35 | 35,679,714.26 | 32,447,311.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,906,562.78 | 307,742,232.60 | 307,435,879.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,990,000.00 | 166,320,000.00 | 146,010,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,220,000.00 | 32,694,930.84 |
筹资活动现金流入小计 | 17,990,000.00 | 191,540,000.00 | 178,704,930.84 |
偿还债务支付的现金 | 6,807,367.96 | 370,278,831.30 | 319,439,431.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,293,570.56 | 80,840,858.50 | 73,965,926.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,725,292.04 | 54,508,173.88 | 10,787,436.30 |
筹资活动现金流出小计 | 36,826,230.56 | 505,627,863.68 | 404,192,793.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,836,230.56 | -314,087,863.68 | -225,487,863.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 92,320,357.79 | 125,623,386.95 | 125,623,386.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,571,100.13 | 92,320,357.79 | 122,881,555.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -541,214,286.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 650,796,288.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,975,264.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,210,279.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,570,813.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,986,198.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -320,380.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 105,484,863.44 | -- |
投资损失 | -- | -237,870,578.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,189,302.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20,356,091.38 | -- |
存货的减少 | -- | 65,897,205.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,634,842.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,830,616.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -26,957,398.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 92,320,357.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,623,386.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,303,029.16 | -- |
备注 | |||
