现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,310,563,871.30 | 5,228,407,676.66 | 3,823,016,145.25 |
收到的税费返还 | 21,109,088.15 | 88,758,345.58 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,816,656.98 | 48,677,027.15 | 131,018,219.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,337,489,616.43 | 5,365,843,049.39 | 3,954,034,365.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,653,465.71 | 2,695,544,053.56 | 2,059,518,416.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,038,394.40 | 1,720,705,570.43 | 1,306,592,251.94 |
支付的各项税费 | 58,023,052.72 | 304,631,225.03 | 217,380,555.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,926,577.18 | 89,553,470.41 | 108,212,467.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,203,641,490.01 | 4,810,434,319.43 | 3,691,703,691.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,848,126.42 | 555,408,729.96 | 262,330,673.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,287,180.00 | 803,861,500.00 | 292,475,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,902,090.42 | 21,414,218.89 | 14,279,763.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,237,057.76 | 2,473,339.40 | 1,736,623.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,426,328.18 | 827,749,058.29 | 308,491,687.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,970,811.88 | 368,665,167.01 | 306,184,930.07 |
投资支付的现金 | 262,771,453.56 | 690,000,000.00 | 240,853,343.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 307,742,265.44 | 1,058,665,167.01 | 547,038,273.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246,315,937.26 | -230,916,108.72 | -238,546,586.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 219,547,587.26 | 126,615,543.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57,839,902.24 | 61,292,521.03 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 277,387,489.50 | 187,908,064.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,118,087.94 | 2,096,538.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 298,796,148.17 | 298,795,977.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,268,244.37 | 108,515,391.41 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 405,182,480.48 | 409,407,907.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -127,794,990.98 | -221,499,842.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 620,125,799.43 | 410,219,967.69 | 410,219,967.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,981,206.32 | 620,125,799.43 | 238,727,670.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,199,819,429.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,803,353.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 277,358,418.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,877,432.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,569,782.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,782,289.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,526,001.20 | -- |
财务费用 | -- | -9,038,082.54 | -- |
投资损失 | -- | -31,883,629.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,613,027.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,651,641.67 | -- |
存货的减少 | -- | -172,800,909.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -958,751,687.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,550,233.13 | -- |
其他 | -- | 18,400,982.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 555,408,729.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 620,125,799.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 410,219,967.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 209,905,831.74 | -- |
备注 | |||
