现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,596,297.89 | 3,474,216,343.56 | 2,656,075,951.64 |
收到的税费返还 | 24,770,977.97 | 141,252,160.92 | 112,893,225.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,388,791.87 | 269,611,119.82 | 143,320,357.07 |
经营活动现金流入小计 | 844,756,067.73 | 3,885,079,624.30 | 2,912,289,533.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,983,353.74 | 3,067,810,628.87 | 2,423,081,672.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,185,179.41 | 348,576,688.04 | 258,951,878.05 |
支付的各项税费 | 38,283,934.88 | 95,459,175.07 | 81,567,853.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,528,513.53 | 272,478,049.20 | 144,876,412.02 |
经营活动现金流出小计 | 863,980,981.56 | 3,784,324,541.18 | 2,908,477,816.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,224,913.83 | 100,755,083.12 | 3,811,717.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 616,365.70 | 1,715,157.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38,526,150.00 | 568,260,629.37 | 446,933,626.12 |
投资活动现金流入小计 | 38,526,150.00 | 568,876,995.07 | 448,648,783.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,787,107.62 | 267,889,007.16 | 112,563,679.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,913,025.00 | 534,325,453.18 | 438,505,672.02 |
投资活动现金流出小计 | 102,700,132.62 | 802,214,460.34 | 551,069,351.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,173,982.62 | -233,337,465.27 | -102,420,568.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 294,617,401.09 | 1,359,922,215.63 | 1,003,356,937.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 294,617,401.09 | 1,359,922,215.63 | 1,003,356,937.30 |
偿还债务支付的现金 | 278,971,121.71 | 1,041,745,907.28 | 795,804,907.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,876,204.50 | 78,416,242.56 | 68,191,079.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 248,341.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 289,847,326.21 | 1,120,410,491.55 | 863,995,986.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,770,074.88 | 239,511,724.08 | 139,360,950.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 493,544,478.28 | 366,564,332.28 | 366,564,332.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 414,745,904.31 | 493,544,037.01 | 412,924,331.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,460,730.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,431,616.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,537,926.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,792,511.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 172,727.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,668.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,919,565.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -579,900.00 | -- |
财务费用 | -- | 27,487,858.41 | -- |
投资损失 | -- | 6,115,925.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,622,960.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,619.20 | -- |
存货的减少 | -- | 114,809,227.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,367,144.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -171,823,974.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,755,083.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 493,544,037.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 366,564,332.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 126,979,704.73 | -- |
备注 | |||
