现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,970,347.21 | 508,712,167.89 | 379,443,531.41 |
收到的税费返还 | -- | 73,681.36 | 979,987.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,023,689.75 | 13,431,057.03 | 9,709,934.65 |
经营活动现金流入小计 | 92,994,036.96 | 522,216,906.28 | 390,133,453.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,243,812.89 | 333,338,217.94 | 236,071,053.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,551,159.35 | 79,262,303.48 | 60,945,935.91 |
支付的各项税费 | 10,831,503.73 | 28,666,636.04 | 18,726,675.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,276,350.47 | 18,058,205.87 | 39,124,374.48 |
经营活动现金流出小计 | 103,902,826.44 | 459,325,363.33 | 354,868,039.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,908,789.48 | 62,891,542.95 | 35,265,414.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 36,510,000.00 | 35,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 21,232,965.34 | 4,174,026.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,904,957.00 | 5,904,957.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 486,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 57,279,410.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 121,413,333.18 | 45,088,983.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,358,403.92 | 3,910,587.35 | 1,481,114.43 |
投资支付的现金 | -- | 36,510,000.00 | 36,510,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 247,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,358,403.92 | 287,420,587.35 | 37,991,114.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,641,596.08 | -166,007,254.17 | 7,097,869.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000,000.00 | 104,000,000.00 | 89,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,000,000.00 | 104,000,000.00 | 89,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 110,500,000.00 | 95,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 829,055.40 | 3,593,491.68 | 2,748,336.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 548,182.20 | 20,807,755.02 | 7,269,152.41 |
筹资活动现金流出小计 | 36,377,237.60 | 134,901,246.70 | 105,517,488.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,377,237.60 | -30,901,246.70 | -16,517,488.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 38,689,486.05 | 150,984,023.52 | 150,984,023.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,073,752.83 | 17,595,223.34 | 177,699,818.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,585,743.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,676.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,958,473.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,885,470.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,042,683.09 | -- |
投资损失 | -- | -30,385,704.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,668,887.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 48,924,560.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,064,552.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,513,925.32 | -- |
其他 | -- | 57,838,091.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,891,542.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,595,223.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 150,984,023.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,388,800.18 | -- |
备注 | |||
