现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,035,695.31 | 836,365,902.05 | 617,304,254.58 |
收到的税费返还 | 1,116,458.45 | 5,519,622.98 | 6,358,355.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,620,109.98 | 40,611,049.60 | 24,176,554.75 |
经营活动现金流入小计 | 238,772,263.74 | 882,496,574.63 | 647,839,164.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,211,054.67 | 753,222,879.86 | 561,970,575.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,513,651.01 | 65,601,554.66 | 51,808,964.61 |
支付的各项税费 | 4,555,647.39 | 10,134,050.58 | 8,620,625.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,384,618.77 | 83,274,200.50 | 65,963,349.55 |
经营活动现金流出小计 | 192,664,971.84 | 912,232,685.60 | 688,363,515.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,107,291.90 | -29,736,110.97 | -40,524,350.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 112,660,667.23 | 622,433,574.44 | 420,180,638.14 |
取得投资收益收到的现金 | 315,430.12 | 2,778,803.52 | 1,391,015.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,541,000.00 | 50,149.08 | 19,823.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,517,097.35 | 625,262,527.04 | 421,591,476.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,488,181.31 | 73,044,396.04 | 55,670,796.64 |
投资支付的现金 | 118,400,000.00 | 563,123,619.00 | 423,816,619.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,888,181.31 | 636,168,015.04 | 479,487,415.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,371,083.96 | -10,905,488.00 | -57,895,938.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 123,761,312.29 | 118,761,312.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,000,000.00 | 123,761,312.29 | 118,761,312.29 |
偿还债务支付的现金 | 62,160,000.00 | 110,824,169.79 | 80,702,162.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,003,573.33 | 9,025,597.07 | 5,748,464.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,606.83 | 6,220,612.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 64,525,180.16 | 126,070,379.51 | 86,450,626.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,525,180.16 | -2,309,067.22 | 32,310,685.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 68,506,458.14 | 110,957,024.33 | 110,957,024.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,717,485.92 | 68,006,358.14 | 44,847,420.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -63,446,047.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,669,384.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,783,035.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 768,169.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 391,668.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -307,490.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,599,710.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,139,854.62 | -- |
财务费用 | -- | 5,222,911.46 | -- |
投资损失 | -- | -1,837,743.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,013,561.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,283.05 | -- |
存货的减少 | -- | 22,685,463.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,058,344.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,864,317.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -29,736,110.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 68,006,358.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 110,957,024.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,950,666.19 | -- |
备注 | |||
