现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,594,421.45 | 2,409,044,032.82 | 1,657,295,367.38 |
收到的税费返还 | 5,350,422.95 | 51,995,951.36 | 30,814,705.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,989,791.57 | 132,022,899.12 | 97,031,290.62 |
经营活动现金流入小计 | 660,934,635.97 | 2,593,062,883.30 | 1,785,141,363.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,171,946.47 | 1,798,597,748.27 | 1,059,310,738.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,797,159.25 | 456,076,195.74 | 325,424,407.84 |
支付的各项税费 | 37,661,741.23 | 66,325,206.21 | 45,888,965.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,115,721.54 | 199,574,443.12 | 105,733,704.69 |
经营活动现金流出小计 | 619,746,568.49 | 2,520,573,593.34 | 1,536,357,816.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,188,067.48 | 72,489,289.96 | 248,783,546.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,960,073.41 | 30,777,345.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,323.13 | 1,997,298.75 | 298,807.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,323.13 | 57,957,372.16 | 31,076,152.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,121,027.36 | 212,629,412.57 | 179,487,033.43 |
投资支付的现金 | -- | 30,216,500.00 | 7,216,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,121,027.36 | 242,845,912.57 | 186,703,533.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,113,704.23 | -184,888,540.41 | -155,627,381.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,750,000.00 | 6,600,000.00 | 4,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 173,000,000.00 | 560,500,000.00 | 424,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 175,750,000.00 | 567,100,000.00 | 429,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 169,900,000.00 | 344,300,000.00 | 277,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,658,419.43 | 59,968,791.54 | 54,001,303.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,585,684.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 175,558,419.43 | 416,854,475.66 | 331,801,303.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,580.57 | 150,245,524.34 | 97,298,696.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 557,079,351.67 | 510,852,926.41 | 510,852,926.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 531,833,680.34 | 557,079,351.67 | 713,037,636.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,790,595.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,890,607.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,031,763.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,243,356.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,498,583.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -529,111.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 321,996.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 789,433.84 | -- |
财务费用 | -- | 12,250,714.19 | -- |
投资损失 | -- | -27,906,482.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,619,186.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,819,309.09 | -- |
存货的减少 | -- | -69,490,379.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -417,466,476.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 302,703,600.87 | -- |
其他 | -- | 6,277,705.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,489,289.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 557,079,351.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 510,852,926.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,226,425.26 | -- |
备注 | |||
