现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,374,407,586.73 | 10,927,368,935.98 | 8,150,428,637.15 |
收到的税费返还 | 4,456,063.23 | 43,596,325.77 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,707,877.12 | 174,794,169.52 | 186,178,319.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,435,571,527.08 | 11,145,759,431.27 | 8,336,606,957.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,084,880,137.24 | 8,001,511,805.95 | 6,277,848,488.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,248,716.64 | 443,934,730.85 | 340,409,328.13 |
支付的各项税费 | 56,482,324.29 | 242,781,222.26 | 186,788,963.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,532,760.18 | 553,972,668.80 | 285,185,604.17 |
经营活动现金流出小计 | 2,399,143,938.35 | 9,242,200,427.86 | 7,090,232,383.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,427,588.73 | 1,903,559,003.41 | 1,246,374,573.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 258,389.94 | 40,976,621.41 | 15,148,396.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,241,122.16 | 5,976,445.33 | 5,594,161.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 124,350,352.00 | 2,461,144,996.99 | 2,068,144,996.99 |
投资活动现金流入小计 | 125,849,864.10 | 2,508,098,063.73 | 2,088,887,555.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,135,274.02 | 526,323,401.56 | 296,425,769.54 |
投资支付的现金 | -- | 732,053,500.00 | 732,053,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,485,421.70 | 1,302,003,160.49 | 785,978,439.00 |
投资活动现金流出小计 | 412,620,695.72 | 2,560,380,062.05 | 1,814,457,708.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,770,831.62 | -52,281,998.32 | 274,429,846.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 198,000,000.00 | 600,000,000.00 | 560,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525,000.00 | 82,400,991.10 | 82,105,435.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 525,000.00 | 162,400,991.10 | 122,105,435.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 197,475,000.00 | 437,599,008.90 | 437,894,564.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,459,868,997.88 | 1,170,988,914.77 | 1,170,988,914.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,406,576,361.08 | 3,459,868,997.88 | 3,129,707,103.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 454,161,027.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,378,360.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 205,858,278.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,508,177.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,848,210.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,083,670.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 126,867.55 | -- |
财务费用 | -- | 2,211,170.19 | -- |
投资损失 | -- | -127,234,116.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,336,341.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 783,425.39 | -- |
存货的减少 | -- | 165,384,937.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,301,691.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,279,092,687.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,903,559,003.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,459,868,997.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,170,988,914.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,288,880,083.11 | -- |
备注 | |||
