现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,340,590,638.85 | 5,779,322,573.38 | 5,455,072,895.74 |
收到的税费返还 | 36,995,867.64 | 125,037,830.90 | 98,083,175.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,340,327.75 | 100,398,275.32 | 22,127,852.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,429,926,834.24 | 6,004,758,679.60 | 5,575,283,924.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642,127,190.18 | 5,217,626,601.95 | 4,376,893,119.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,284,177.29 | 254,361,095.76 | 170,246,103.30 |
支付的各项税费 | 7,235,229.00 | 244,609,122.34 | 200,900,491.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,084,134.69 | 178,313,474.48 | 163,179,513.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,777,730,731.16 | 5,894,910,294.53 | 4,911,219,227.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -347,803,896.92 | 109,848,385.07 | 664,064,696.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,990,776.33 | 6,990,776.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 834,862.41 | 3,185.84 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,466,849.43 | 898,746,021.37 | 800,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,301,711.84 | 905,739,983.54 | 806,990,776.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,534,673.97 | 905,410,039.90 | 962,695,767.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 242,534,673.97 | 1,705,410,039.90 | 1,762,695,767.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236,232,962.13 | -799,670,056.36 | -955,704,991.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 358,378,220.07 | 386,372,896.50 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 358,378,220.07 | 386,372,896.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,499,538.48 | 346,837,153.26 | 352,636,211.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,006,068.91 | 101,006,068.91 |
筹资活动现金流出小计 | 6,499,538.48 | 447,843,222.17 | 453,642,280.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 351,878,681.59 | -61,470,325.67 | -453,642,280.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 536,198,996.04 | 1,253,682,262.11 | 1,253,682,262.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,985,920.57 | 536,198,996.04 | 529,135,220.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 698,510,649.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,294,100.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 535,050,628.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,691,798.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,373,914.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,185.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,004,155.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -92,891,803.63 | -- |
财务费用 | -- | -32,421,734.44 | -- |
投资损失 | -- | -6,990,776.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,349,342.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 54,858,987.95 | -- |
存货的减少 | -- | -566,692,676.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -383,801,409.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -262,013,472.25 | -- |
其他 | -- | 113,226,550.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,848,385.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 536,198,996.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,253,682,262.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -717,483,266.07 | -- |
备注 | |||
