现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,331,898,309.51 | 6,388,021,416.10 | 5,971,911,305.36 |
收到的税费返还 | 182,440.90 | 142,469.54 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,764,715.99 | 25,553,421.94 | 23,602,129.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,410,845,466.40 | 6,413,717,307.58 | 5,995,513,434.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310,202,592.24 | 6,134,498,803.42 | 6,013,723,565.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,960,773.70 | 201,465,134.03 | 134,301,985.88 |
支付的各项税费 | 21,920,001.34 | 76,472,649.08 | 51,547,652.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,531,470.26 | 192,163,404.75 | 167,935,022.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,424,614,837.54 | 6,604,599,991.28 | 6,367,508,226.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,769,371.14 | -190,882,683.70 | -371,994,791.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 299,652,718.51 | 67,576,212.43 | 109,046,983.72 |
取得投资收益收到的现金 | 93,789.63 | 12,291.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,000.00 | 2,220,779.42 | 639,588.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 399,220,804.97 | 428,281,703.90 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300,346,508.14 | 469,030,088.49 | 537,968,276.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,700,304.94 | 323,707,722.39 | 147,263,677.56 |
投资支付的现金 | 80,002,718.51 | 455,694,325.00 | 207,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,275,690.39 | 14,275,690.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,525,348.36 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 277,228,371.81 | 793,677,737.78 | 368,539,367.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,118,136.33 | -324,647,649.29 | 169,428,908.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 610,125,018.65 | 1,168,233,043.84 | 894,067,454.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 350,499,546.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 610,125,018.65 | 1,518,732,590.36 | 894,067,454.08 |
偿还债务支付的现金 | 275,549,375.37 | 837,952,107.09 | 830,790,214.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,347,305.23 | 44,161,680.28 | 40,282,105.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,319,961.36 | 302,085,356.62 | 2,981,100.50 |
筹资活动现金流出小计 | 791,216,641.96 | 1,184,199,143.99 | 874,053,420.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,091,623.31 | 334,533,446.37 | 20,014,033.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 330,227,548.81 | 520,261,142.83 | 520,261,142.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,473,532.17 | 330,227,548.81 | 338,068,740.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,674,686.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,549,625.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,204,805.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,903,699.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,334,316.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 144,482.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,474,912.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,718.51 | -- |
财务费用 | -- | 66,364,590.06 | -- |
投资损失 | -- | -82,969,800.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,121,837.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,854,983.55 | -- |
存货的减少 | -- | -114,522,581.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -492,119,076.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 259,453,385.33 | -- |
其他 | -- | -3,461,059.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -190,882,683.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 330,227,548.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 520,261,142.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -190,033,594.02 | -- |
备注 | |||
