现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,211,934.61 | 1,532,686,381.78 | 975,238,738.94 |
收到的税费返还 | 2,739.45 | 15,848,472.47 | 15,754,556.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,812,856.67 | 33,170,252.07 | 67,459,342.43 |
经营活动现金流入小计 | 493,027,530.73 | 1,581,705,106.32 | 1,058,452,638.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,276,674.33 | 1,249,271,585.09 | 867,250,395.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,237,903.32 | 216,989,233.93 | 165,815,181.37 |
支付的各项税费 | 19,031,938.29 | 53,276,096.58 | 41,838,205.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,572,410.10 | 210,978,127.25 | 166,540,455.81 |
经营活动现金流出小计 | 376,118,926.04 | 1,730,515,042.85 | 1,241,444,238.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,908,604.69 | -148,809,936.53 | -182,991,600.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 181,169,461.75 | 1,558,082,666.15 | 574,519,628.29 |
取得投资收益收到的现金 | 15,339,482.31 | 11,188,373.36 | 52,807,772.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,696.90 | 1,538,416.14 | 1,086,968.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,288,004.09 | 164,892,281.47 | 6,920,026.36 |
投资活动现金流入小计 | 206,355,645.05 | 1,735,701,737.12 | 635,334,395.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,650,532.41 | 129,974,687.64 | 88,742,435.50 |
投资支付的现金 | 111,410,324.45 | 1,504,993,273.14 | 694,515,352.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 174,427,400.00 | 7,984,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 147,060,856.86 | 1,809,395,360.78 | 791,241,787.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,294,788.19 | -73,693,623.66 | -155,907,392.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 676,612.00 | 676,612.00 |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,863,200.00 | 82,574,410.97 | 1,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 157,863,200.00 | 583,251,022.97 | 402,176,612.00 |
偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 506,824,000.00 | 215,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,988,465.30 | 61,160,267.45 | 55,487,400.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,039,688.59 | 31,983,479.56 | 25,333,867.58 |
筹资活动现金流出小计 | 174,028,153.89 | 599,967,747.01 | 295,821,268.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,164,953.89 | -16,716,724.04 | 106,355,343.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 292,703,499.63 | 531,923,783.25 | 531,923,783.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 452,741,938.62 | 292,703,499.63 | 299,380,133.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -203,155,378.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 129,490,968.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,603,312.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,707,596.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,337,320.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,003.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 228,331.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 744,207.23 | -- |
财务费用 | -- | -33,250,764.99 | -- |
投资损失 | -- | -1,682,956.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,807,915.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,720,894.57 | -- |
存货的减少 | -- | -97,063,491.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,313,137.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,650,539.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -148,809,936.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 292,703,499.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 531,923,783.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -239,220,283.62 | -- |
备注 | |||
