现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,295,609.60 | 452,082,560.53 | 330,511,246.72 |
收到的税费返还 | 11,027.91 | 5,822,738.63 | 5,736,888.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,742,936.84 | 44,460,288.30 | 14,004,340.82 |
经营活动现金流入小计 | 85,049,574.35 | 502,365,587.46 | 350,252,475.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,746,259.98 | 48,661,548.09 | 46,258,854.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,238,594.43 | 107,107,311.19 | 91,475,845.08 |
支付的各项税费 | 11,265,029.51 | 21,309,296.95 | 12,116,099.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,607,998.37 | 379,772,518.69 | 227,295,420.15 |
经营活动现金流出小计 | 113,857,882.29 | 556,850,674.92 | 377,146,219.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,808,307.94 | -54,485,087.46 | -26,893,743.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,610,278.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 551,000.00 | 24,450,170.00 | 48,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,161,278.00 | 46,450,170.00 | 48,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,346,812.79 | 31,463,772.42 | 44,355,842.97 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,401,492.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,346,812.79 | 84,865,264.42 | 94,355,842.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,185,534.79 | -38,415,094.42 | -94,307,242.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 227,500,000.00 | 183,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,828,931.83 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 298,328,931.83 | 183,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,473,149.43 | 229,000,000.00 | 101,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,202,343.46 | 8,042,211.94 | 6,562,410.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,067,706.38 | 13,394,085.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,743,199.27 | 250,436,297.67 | 108,062,410.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,743,199.27 | 47,892,634.16 | 75,187,589.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 142,794,079.42 | 187,797,300.59 | 187,797,304.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,057,037.42 | 142,794,079.42 | 141,779,424.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -868,190.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,123,753.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,586,083.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,361,732.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,586,882.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,479.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42,447.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,010,627.89 | -- |
投资损失 | -- | -217,454,111.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,805,843.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,360,999.20 | -- |
存货的减少 | -- | -16,134,942.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,788,278.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,166,561.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -54,485,087.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 142,794,079.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 187,797,300.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,003,221.17 | -- |
备注 | |||
