现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,015,776.18 | 2,744,810,588.41 | 1,864,649,434.76 |
收到的税费返还 | 854,945.83 | 16,406,983.53 | 14,931,385.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,105,406.02 | 204,736,570.95 | 154,158,734.03 |
经营活动现金流入小计 | 574,976,128.03 | 2,965,954,142.89 | 2,033,739,554.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,122,508.52 | 2,247,704,246.54 | 1,605,902,820.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,194,382.57 | 216,775,494.37 | 160,955,545.79 |
支付的各项税费 | 42,370,284.96 | 149,192,054.32 | 107,039,820.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,072,722.27 | 164,569,761.29 | 101,342,134.57 |
经营活动现金流出小计 | 703,759,898.32 | 2,778,241,556.52 | 1,975,240,321.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,783,770.29 | 187,712,586.37 | 58,499,233.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 735,191.02 | 51,117,581.75 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 591,082.84 | 21,828,309.01 | 22,307,572.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 123,177.99 |
投资活动现金流入小计 | 1,326,273.86 | 72,945,890.76 | 72,430,750.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,840,682.74 | 325,462,581.33 | 92,489,311.22 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221,840,682.74 | 355,462,581.33 | 122,489,311.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,514,408.88 | -282,516,690.57 | -50,058,560.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 121,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 84,000,000.00 | 16,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42,740,916.12 |
筹资活动现金流入小计 | 98,000,000.00 | 137,000,000.00 | 112,740,916.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | 41,500,000.00 | 36,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,319,790.83 | 6,329,219.45 | 4,953,587.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,319,790.83 | 47,829,219.45 | 41,453,587.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,680,209.17 | 89,170,780.55 | 71,287,328.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 498,142,145.37 | 499,211,302.19 | 499,211,302.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 244,517,676.15 | 498,142,145.37 | 584,990,635.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 135,177,954.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,323,745.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,152,796.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,902,136.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,274,654.87 | -- |
投资损失 | -- | -21,863,047.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 156,304.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 535,014.48 | -- |
存货的减少 | -- | 16,850,268.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,096,361.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,041,308.06 | -- |
其他 | -- | -6,852,295.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 187,712,586.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 498,142,145.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 499,211,302.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,069,156.82 | -- |
备注 | |||
