现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,464,113.29 | 3,062,258,822.11 | 2,457,004,167.58 |
收到的税费返还 | 1,442,171.18 | 16,549,415.28 | 178,417,099.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,666,860.28 | 45,263,344.20 | 13,504,748.59 |
经营活动现金流入小计 | 904,573,144.75 | 3,124,071,581.59 | 2,648,926,015.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,953,222.76 | 2,168,899,918.80 | 1,649,517,656.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,715,510.88 | 723,477,632.69 | 557,132,510.02 |
支付的各项税费 | 7,980,217.51 | 40,230,189.04 | 155,532,318.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,539,737.63 | 126,789,288.81 | 84,420,027.94 |
经营活动现金流出小计 | 847,188,688.78 | 3,059,397,029.34 | 2,446,602,512.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,384,455.97 | 64,674,552.25 | 202,323,503.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,300.00 | 2,072,482.11 | 74,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,417,051.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 83,300.00 | 17,489,533.95 | 74,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,543,053.67 | 424,704,711.71 | 605,138,281.20 |
投资支付的现金 | 10,500,000.00 | 1,000,000.00 | 159,806,207.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 109,925,298.19 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,043,053.67 | 550,630,009.90 | 764,944,488.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,959,753.67 | -533,140,475.95 | -764,869,688.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,412.45 | 13,128,303.82 | 12,926,244.41 |
取得借款收到的现金 | 162,379,132.55 | 1,219,633,676.84 | 995,009,797.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,200.00 | 128,744,870.39 | 98,693,870.39 |
筹资活动现金流入小计 | 162,425,745.00 | 1,361,506,851.05 | 1,106,629,911.88 |
偿还债务支付的现金 | 46,880,000.00 | 572,445,096.56 | 394,128,864.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,604,882.10 | 137,956,643.22 | 93,057,646.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,315,102.49 | 175,071,884.67 | 39,814,632.50 |
筹资活动现金流出小计 | 84,799,984.59 | 885,473,624.45 | 527,001,143.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,625,760.41 | 476,033,226.60 | 579,628,768.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 187,945,545.17 | 175,883,552.23 | 175,883,552.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,422,427.91 | 187,945,545.17 | 196,735,246.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -179,094,944.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,588,613.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 237,394,436.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,598,545.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,039,453.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,582,196.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,659,293.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,900,407.27 | -- |
投资损失 | -- | -7,581,779.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,977,945.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,818,839.11 | -- |
存货的减少 | -- | 61,903,636.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -432,872,400.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 239,727,526.97 | -- |
其他 | -- | 2,003,334.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,674,552.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 187,945,545.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 175,883,552.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,061,992.94 | -- |
备注 | |||
