报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,344,839.04 | 2,806,317,483.87 | 1,923,887,006.73 |
收到的税费返还 | 922,779.51 | 6,791,938.57 | 6,786,704.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,251,008.11 | 15,034,526.68 | 11,806,465.33 |
经营活动现金流入小计 | 666,518,626.66 | 2,828,143,949.12 | 1,942,480,176.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,726,502.98 | 2,580,094,041.70 | 1,940,171,297.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,859,273.56 | 178,106,300.34 | 128,320,099.51 |
支付的各项税费 | 15,401,164.79 | 46,663,487.89 | 45,051,410.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,380,094.69 | 77,718,348.38 | 104,267,166.46 |
经营活动现金流出小计 | 692,367,036.02 | 2,882,582,178.31 | 2,217,809,974.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,848,409.36 | -54,438,229.19 | -275,329,798.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 216,000,000.00 | 1,051,050,000.00 | 789,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,058,367.01 | 6,568,527.17 | 3,832,682.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 333,220.37 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 217,058,367.01 | 1,057,951,747.54 | 793,632,682.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,347,013.48 | 35,072,952.83 | 18,066,143.48 |
投资支付的现金 | 97,000,000.00 | 1,111,490,454.16 | 1,092,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,347,013.48 | 1,146,563,406.99 | 1,110,066,143.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112,711,353.53 | -88,611,659.45 | -316,433,461.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 16,190,000.00 | 6,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,806,641.66 | 597,911,872.76 | 746,215,957.39 |
筹资活动现金流入小计 | 32,806,641.66 | 614,101,872.76 | 752,505,957.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | 48,190,000.00 | 38,295,083.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,291,729.81 | 792,711.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,000,000.00 | 184,500,000.00 | 45,874.69 |
筹资活动现金流出小计 | 288,000,000.00 | 233,981,729.81 | 39,133,668.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -255,193,358.34 | 380,120,142.95 | 713,372,288.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 339,019,849.90 | 97,377,299.02 | 97,377,299.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,676,223.24 | 339,019,849.90 | 218,556,773.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,044,486.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,800,135.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,779,305.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,394.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -640.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 479,021.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 734,174.59 | -- |
财务费用 | -- | 4,670,679.87 | -- |
投资损失 | -- | 4,866,222.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 743,993.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -147,700.46 | -- |
存货的减少 | -- | -6,675,672.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,339,369.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,406,169.00 | -- |
其他 | -- | 4,007,908.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -54,438,229.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 339,019,849.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 97,377,299.02 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 241,642,550.88 | -- |
备注 |