现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,814,298.54 | 485,949,861.72 | 354,181,111.53 |
收到的税费返还 | 2,003,147.83 | 10,456,502.79 | 9,289,946.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,845,908.57 | 7,410,680.42 | 5,717,787.56 |
经营活动现金流入小计 | 116,663,354.94 | 503,817,044.93 | 369,188,845.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,928,725.51 | 353,098,359.78 | 270,876,111.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,779,724.83 | 38,807,787.68 | 28,430,506.66 |
支付的各项税费 | 1,701,087.14 | 7,375,214.02 | 3,653,814.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,197,322.20 | 49,581,648.12 | 36,246,043.19 |
经营活动现金流出小计 | 101,606,859.68 | 448,863,009.60 | 339,206,475.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,056,495.26 | 54,954,035.33 | 29,982,370.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 811,426,652.78 | 530,007,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,561,951.82 | 16,503,668.69 | 9,973,128.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 697,816.00 | 311,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,561,951.82 | 828,628,137.47 | 540,291,128.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,649,606.13 | 276,395.80 |
投资支付的现金 | 69,880,983.33 | 749,863,569.45 | 579,559,777.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,880,983.33 | 751,513,175.58 | 579,836,173.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,680,968.49 | 77,114,961.89 | -39,545,045.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073,669.07 | 4,300,459.92 | 3,217,783.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1,073,669.07 | 4,300,459.92 | 3,217,783.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,073,669.07 | -4,300,459.92 | -3,217,783.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 464,588,640.94 | 331,205,645.88 | 331,205,645.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 579,500,114.70 | 464,588,640.94 | 324,705,446.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,241,960.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,440,029.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,374,038.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 254,723.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 251,927.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 892,064.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 481,466.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,976,902.34 | -- |
投资损失 | -- | -14,884,254.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,805,906.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 497,302.86 | -- |
存货的减少 | -- | 7,191,210.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,076,600.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,869,029.57 | -- |
其他 | -- | -2,503,783.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,954,035.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 464,588,640.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 331,205,645.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,382,995.06 | -- |
备注 | |||
