现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,639,972.79 | 995,012,379.82 | 1,187,973,369.59 |
收到的税费返还 | 4,847,421.97 | 20,592,184.63 | 15,457,756.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,978,645.26 | 19,370,002.28 | 15,818,599.63 |
经营活动现金流入小计 | 311,466,040.02 | 1,034,974,566.73 | 1,219,249,725.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,753,409.40 | 872,437,069.00 | 1,034,509,428.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,365,269.10 | 162,218,559.29 | 117,281,704.10 |
支付的各项税费 | 13,079,270.30 | 27,849,507.67 | 27,187,235.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,855,113.72 | 58,049,670.84 | 29,679,584.40 |
经营活动现金流出小计 | 307,053,062.52 | 1,120,554,806.80 | 1,208,657,952.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,412,977.50 | -85,580,240.07 | 10,591,772.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,500,000.00 | 1,687,910,000.00 | 240,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 255,000.00 | 5,459,176.45 | 3,842,121.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,092.80 | 1,115,671.34 | 618,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,823,092.80 | 1,694,484,847.79 | 244,460,921.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 647,090.50 | 65,997,317.20 | 29,720,191.24 |
投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 1,571,900,000.00 | 172,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,647,090.50 | 1,637,897,317.20 | 201,720,191.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,176,002.30 | 56,587,530.59 | 42,740,730.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 439,100,000.00 | 249,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 439,100,000.00 | 249,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 437,134,105.08 | 288,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 727,773.89 | 17,035,055.60 | 16,196,873.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60,727,773.89 | 454,169,160.68 | 304,296,873.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,272,226.11 | -15,069,160.68 | -55,196,873.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,478,983.05 | 142,367,000.61 | 142,367,000.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,415,725.81 | 97,478,983.05 | 139,173,848.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,800,399.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,563,851.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,053,522.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,377,096.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 244,213.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 295,264.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,348,637.63 | -- |
投资损失 | -- | -5,014,485.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,946,879.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,084,913.77 | -- |
存货的减少 | -- | 28,278,314.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,111,652.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -277,747,395.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -85,580,240.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,478,983.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 142,367,000.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,888,017.56 | -- |
备注 | |||
