报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,518,117.42 | 30,707,461.69 | 17,280,844.57 |
收到的税费返还 | 189.67 | -- | 5,327.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,155,645.62 | 8,670,821.15 | 1,186,776.21 |
经营活动现金流入小计 | 7,673,952.71 | 39,378,282.84 | 18,472,948.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,346.10 | 6,545,705.01 | 6,366,053.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,389,215.66 | 7,291,104.00 | 3,969,907.11 |
支付的各项税费 | 504,572.28 | 9,168,688.66 | 6,937,779.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,647,419.62 | 3,286,771.57 | 2,953,176.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,681,553.66 | 26,292,269.24 | 20,226,915.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 992,399.05 | 13,086,013.60 | -1,753,967.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 487,238,446.10 | 1,723,625,045.95 | 685,249,040.65 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,136,182.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,501,552.94 | 573,978.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 487,238,446.10 | 1,749,526,598.89 | 710,359,201.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | 492,050,000.00 | 1,799,769,991.00 | 755,269,991.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -754,922.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 492,050,000.00 | 1,799,769,991.00 | 754,515,068.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,811,553.90 | -50,243,392.11 | -44,155,866.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,425,314.20 | 7,275,314.20 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 12,425,314.20 | 7,275,314.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -12,425,314.20 | -7,275,314.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,425,852.36 | 57,989,907.17 | 57,989,907.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,603,793.11 | 8,425,852.36 | 4,827,825.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,693,526.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 372,977.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,117.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,044,989.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 77,673.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,815,000.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,587,044.33 | -- |
财务费用 | -- | 499,440.78 | -- |
投资损失 | -- | -6,867,778.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92,766.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,556,477.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,242,321.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,796,720.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,086,013.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,425,852.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 57,989,907.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -49,564,054.81 | -- |
备注 |