现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,290,726,469.44 | 3,984,698,691.04 | 2,984,598,389.60 |
收到的税费返还 | 13,616.39 | 18,276,122.32 | 4,014,905.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,681,821.56 | 47,108,226.75 | 68,341,193.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,340,421,907.39 | 4,050,083,040.11 | 3,056,954,487.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,538,083.60 | 3,476,103,092.06 | 2,664,259,686.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,975,007.51 | 213,962,907.74 | 166,356,968.69 |
支付的各项税费 | 45,949,380.47 | 85,875,043.00 | 55,651,867.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,718,389.16 | 117,285,307.60 | 121,742,038.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,219,180,860.74 | 3,893,226,350.40 | 3,008,010,561.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,241,046.65 | 156,856,689.71 | 48,943,925.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 19,803,413.08 | 67,640,000.00 | 29,251,677.00 |
取得投资收益收到的现金 | 104,925.21 | 10,687,705.48 | 10,599,906.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,541.76 | 27,455.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 311,718,161.03 | 156,054,861.11 |
投资活动现金流入小计 | 19,908,338.29 | 390,077,408.27 | 195,933,900.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,478,119.00 | 21,087,465.06 | 11,724,562.63 |
投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 117,483,088.32 | 54,591,218.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 140,650,001.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,478,119.00 | 238,570,553.38 | 206,965,781.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,430,219.29 | 151,506,854.89 | -11,031,881.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 435,000,000.00 | 430,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 590,762,000.00 | 230,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 1,027,762,000.00 | 662,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 312,000,000.00 | 310,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,654,733.71 | 30,923,582.96 | 24,067,142.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 594,934,832.35 | 233,205,290.31 |
筹资活动现金流出小计 | 87,654,733.71 | 937,858,415.31 | 567,272,432.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,345,266.29 | 89,903,584.69 | 94,727,567.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,020,154,969.57 | 621,803,347.70 | 621,803,347.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,415,145,301.96 | 1,020,154,969.57 | 754,540,041.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -162,477,178.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 287,797,965.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,987,328.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,799,196.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,084,237.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -234,164.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,455.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -178,260.00 | -- |
财务费用 | -- | 22,929,442.52 | -- |
投资损失 | -- | -16,413,354.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -939,182.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69,221,227.77 | -- |
存货的减少 | -- | -164,753,683.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,166,616.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 202,362,745.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 156,856,689.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,020,154,969.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 621,803,347.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 398,351,621.87 | -- |
备注 | |||
