现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,275,836,290.09 | 7,847,538,996.27 | 4,828,363,062.40 |
收到的税费返还 | 26,918,820.29 | 156,433,776.59 | 152,762,944.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205,507,220.07 | 789,709,623.24 | 830,406,351.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,508,262,330.45 | 8,793,682,396.10 | 5,811,532,358.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,083,461,050.68 | 5,400,689,686.23 | 3,677,117,559.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,085,901.82 | 1,049,313,702.74 | 798,266,440.38 |
支付的各项税费 | 173,076,220.82 | 527,745,735.07 | 409,843,072.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,576,288.25 | 762,005,439.28 | 462,464,881.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,750,199,461.57 | 7,739,754,563.32 | 5,347,691,953.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -241,937,131.12 | 1,053,927,832.78 | 463,840,404.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 414,688,700.00 | 214,690,792.31 |
取得投资收益收到的现金 | 7,325,807.68 | 18,539,376.27 | 17,798,427.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,751.43 | 10,206,717.65 | 538,445.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,025,500.00 | 29,467,377.22 | 11,830,141.71 |
投资活动现金流入小计 | 57,524,059.11 | 472,902,171.14 | 244,857,806.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,647,519.78 | 1,045,998,059.93 | 563,205,329.07 |
投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 264,083,115.67 | 77,110,757.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 359,375,174.29 | 444,782,102.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,389,471.10 | 75,730,453.18 | 99,014,791.84 |
投资活动现金流出小计 | 268,536,990.88 | 1,745,186,803.07 | 1,184,112,980.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,012,931.77 | -1,272,284,631.93 | -939,255,173.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,320,000.00 | 137,182,100.00 | 191,936,059.88 |
取得借款收到的现金 | 1,670,130,635.24 | 6,476,766,290.56 | 4,140,921,328.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,650.01 | -- | 465,107,666.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,674,492,285.25 | 6,613,948,390.56 | 4,797,965,055.11 |
偿还债务支付的现金 | 1,725,798,243.61 | 5,332,248,866.33 | 3,792,981,080.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,740,567.94 | 606,776,860.63 | 386,698,343.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 627,606.29 | 392,479,367.54 | 593,516,611.24 |
筹资活动现金流出小计 | 1,757,166,417.84 | 6,331,505,094.50 | 4,773,196,035.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,674,132.59 | 282,443,296.06 | 24,769,019.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,439,533,701.82 | 1,377,763,786.44 | 1,377,763,786.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 904,019,646.58 | 1,439,533,701.82 | 927,338,148.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 550,751,747.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 184,408,009.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 483,482,377.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 295,921,234.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,237,713.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96,485.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,524,649.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -788,352.51 | -- |
财务费用 | -- | 480,240,248.32 | -- |
投资损失 | -- | -88,981,980.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,033,019.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19,855,275.76 | -- |
存货的减少 | -- | -415,235,056.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 388,296,172.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -928,182,217.52 | -- |
其他 | -- | 14,965,363.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,053,927,832.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,439,533,701.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,377,763,786.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,769,915.38 | -- |
备注 | |||
