现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,431,364,774.63 | 11,984,409,903.61 | 8,613,881,962.92 |
收到的税费返还 | 919,764.96 | 69,318,851.82 | 56,169,180.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,770,323.45 | 310,510,023.52 | 239,814,218.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,507,054,863.04 | 12,364,238,778.95 | 8,909,865,362.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,479,926,261.82 | 6,968,116,403.08 | 5,003,200,003.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,789,034.27 | 1,970,074,504.52 | 1,461,363,000.94 |
支付的各项税费 | 155,495,330.64 | 856,095,522.39 | 618,490,028.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,292,101.26 | 1,206,965,846.02 | 960,543,305.80 |
经营活动现金流出小计 | 2,314,502,727.99 | 11,001,252,276.01 | 8,043,596,339.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,552,135.05 | 1,362,986,502.94 | 866,269,022.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,131,225,000.00 | 11,029,747,748.96 | 7,595,257,197.70 |
取得投资收益收到的现金 | 58,656,705.94 | 174,179,032.66 | 124,174,520.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 340,738.00 | 28,391,943.22 | 25,276,542.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,190,222,443.94 | 11,232,318,724.84 | 7,744,708,261.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,713,764.83 | 898,244,119.43 | 653,032,404.57 |
投资支付的现金 | 2,565,000,000.00 | 11,215,026,106.44 | 7,822,265,219.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,698,713,764.83 | 12,113,270,225.87 | 8,475,297,623.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -508,491,320.89 | -880,951,501.03 | -730,589,362.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,207,000.00 | 7,207,000.00 |
取得借款收到的现金 | 890,812,846.42 | 1,609,695,454.45 | 1,159,115,271.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 890,812,846.42 | 1,616,902,454.45 | 1,166,322,271.93 |
偿还债务支付的现金 | 249,385,898.62 | 2,014,938,286.22 | 1,271,360,563.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,510,816.21 | 670,862,922.92 | 652,025,965.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,094,595.83 | 57,587,031.60 | 36,889,223.46 |
筹资活动现金流出小计 | 280,991,310.66 | 2,743,388,240.74 | 1,960,275,752.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 609,821,535.76 | -1,126,485,786.29 | -793,953,480.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,990,027,652.95 | 2,633,568,900.11 | 2,633,568,900.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,283,984,340.19 | 1,990,027,652.95 | 1,975,385,287.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,075,499,245.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 95,262,408.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 353,273,665.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,572,545.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,703,010.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,803,674.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,084,398.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,761,823.40 | -- |
财务费用 | -- | 90,382,249.25 | -- |
投资损失 | -- | -29,832,309.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,165,206.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,901,115.92 | -- |
存货的减少 | -- | 112,552,613.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,003,702.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -378,833,172.95 | -- |
其他 | -- | 36,286,825.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,362,986,502.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,990,027,652.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,633,568,900.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -643,541,247.16 | -- |
备注 | |||
