现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,455,096.00 | 2,887,177,968.58 | 2,419,865,204.82 |
收到的税费返还 | 45,947.89 | 25,627,989.18 | 15,858,367.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,478,727.78 | 51,219,924.60 | 111,694,722.87 |
经营活动现金流入小计 | 752,979,771.67 | 2,964,025,882.36 | 2,547,418,295.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,308,256.04 | 1,516,132,072.62 | 1,283,731,968.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,426,241.87 | 361,786,888.80 | 255,863,122.91 |
支付的各项税费 | 66,819,553.17 | 240,599,642.84 | 178,873,000.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,674,753.86 | 468,090,618.50 | 524,677,716.94 |
经营活动现金流出小计 | 729,228,804.94 | 2,586,609,222.76 | 2,243,145,808.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,750,966.73 | 377,416,659.60 | 304,272,487.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,230,806.72 | -- | 822,755.67 |
取得投资收益收到的现金 | 2,874,228.80 | 18,639,305.49 | 943,219.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -4,480.00 | 176,157.50 | 135,597.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 164,888.89 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,265,445.41 | 18,815,462.99 | 1,901,572.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,791,026.11 | 132,306,278.54 | 89,193,024.34 |
投资支付的现金 | 17.00 | 2,784,017.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 167,689.75 | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,791,043.11 | 135,257,985.29 | 91,193,024.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,525,597.70 | -116,442,522.30 | -89,291,451.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 80,000.00 |
取得借款收到的现金 | 56,500,000.00 | 1,152,793,905.63 | 610,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,293,695.68 | 289,587,373.93 | 211,278,615.03 |
筹资活动现金流入小计 | 70,793,695.68 | 1,442,381,279.56 | 821,358,615.03 |
偿还债务支付的现金 | 56,283,333.00 | 1,299,927,235.63 | 787,133,330.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,126,462.13 | 53,872,570.27 | 34,329,111.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,963,621.44 | 385,421,607.56 | 304,289,315.21 |
筹资活动现金流出小计 | 97,373,416.57 | 1,739,221,413.46 | 1,125,751,756.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,579,720.89 | -296,840,133.90 | -304,393,141.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 606,604,607.24 | 640,302,877.54 | 640,302,877.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 589,782,175.16 | 606,604,607.24 | 551,080,662.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -164,623,055.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 154,541,741.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,364,623.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,454,964.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,369,421.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 177,093.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,801.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,661,434.57 | -- |
财务费用 | -- | 50,675,443.91 | -- |
投资损失 | -- | 13,756,662.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,306,125.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 41,403,511.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,853,672.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,070,699.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 377,416,659.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 606,604,607.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 640,302,877.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,698,270.30 | -- |
备注 | |||
