现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,004,667.72 | 191,907,978.82 | 141,614,871.28 |
收到的税费返还 | 28,680.97 | 1,291,145.80 | 1,261,774.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,987,458.46 | 38,592,283.70 | 30,157,060.11 |
经营活动现金流入小计 | 116,020,807.15 | 231,791,408.32 | 173,033,705.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,382,004.03 | 104,420,128.98 | 79,971,334.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,842,018.60 | 75,786,059.35 | 43,876,784.78 |
支付的各项税费 | 1,678,285.67 | 13,833,456.72 | 12,976,881.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,735,776.57 | 59,301,385.51 | 67,624,599.86 |
经营活动现金流出小计 | 124,638,084.87 | 253,341,030.56 | 204,449,600.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,617,277.72 | -21,549,622.24 | -31,415,895.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,000.00 | 6,247,340.00 | 6,112,278.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180,000.00 | 6,247,340.00 | 6,112,278.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 505,663.10 | 310,599.91 |
投资支付的现金 | 138,950.00 | 100,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,950.00 | 605,663.10 | 310,599.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,050.00 | 5,641,676.90 | 5,801,678.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,671,000.00 | 7,708,137.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,671,000.00 | 7,708,137.69 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,671,000.00 | -7,708,137.69 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,458,291.22 | 58,850,873.29 | 58,850,873.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,151,036.67 | 35,458,291.22 | 33,484,091.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -70,252,556.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,722,301.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,536,650.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,554,997.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,651,882.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 140,732.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 213,284.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 631,374.55 | -- |
投资损失 | -- | -62,487.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 150,004.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -48,158,654.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,330,436.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,118,273.91 | -- |
其他 | -- | 750,080.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,549,622.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,458,291.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,850,873.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,392,582.07 | -- |
备注 | |||
