现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,422,007,319.03 | 26,680,722,735.22 | 18,615,664,288.18 |
收到的税费返还 | 361,334.02 | 3,614,799.39 | 9,302,442.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,527,947.38 | 282,560,346.39 | 87,456,481.25 |
经营活动现金流入小计 | 6,520,896,600.43 | 26,966,897,881.00 | 18,712,423,211.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,002,728,639.96 | 25,038,283,777.28 | 17,124,448,043.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 456,257,774.65 | 1,404,040,127.41 | 944,063,221.94 |
支付的各项税费 | 42,607,930.71 | 79,832,315.02 | 62,466,511.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 328,553,664.10 | 345,058,820.83 | 377,233,940.49 |
经营活动现金流出小计 | 6,830,148,009.42 | 26,867,215,040.54 | 18,508,211,716.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,251,408.99 | 99,682,840.46 | 204,211,495.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 24,100,428.80 | 582,011,429.18 | 7,643,353.75 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 16,449,547.29 | 16,520,108.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,589,139.95 | 210,539,766.36 | 45,954,161.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,920,158.87 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,000,000.00 | 1,388,796.07 |
投资活动现金流入小计 | 49,689,568.75 | 872,920,901.70 | 71,506,419.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,358,562.81 | 2,097,693,070.19 | 1,461,935,380.94 |
投资支付的现金 | 87,085,519.43 | 544,734,962.40 | 12,241,267.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,999,891.32 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,401,241.55 | 5,850,000.00 | 58,217,783.65 |
投资活动现金流出小计 | 462,845,323.79 | 2,652,277,923.91 | 1,532,394,432.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -413,155,755.04 | -1,779,357,022.21 | -1,460,888,012.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 38,770,212.00 | 1,130,747,674.41 | 14,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,476,401,134.39 | 2,857,340,317.00 | 1,902,126,008.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 332,670,000.00 | 8,408,837.61 |
筹资活动现金流入小计 | 1,515,171,346.39 | 4,320,757,991.41 | 1,924,934,846.46 |
偿还债务支付的现金 | 830,080,487.89 | 1,447,910,213.67 | 837,758,587.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,310,029.54 | 265,598,992.02 | 191,249,186.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,870,610.15 | 426,469,411.51 | 58,488,362.95 |
筹资活动现金流出小计 | 917,261,127.58 | 2,139,978,617.20 | 1,087,496,137.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 597,910,218.81 | 2,180,779,374.21 | 837,438,709.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,876,109,049.26 | 1,309,770,886.17 | 1,368,319,048.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,751,612,104.04 | 1,811,081,322.13 | 949,081,241.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,601,599.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 215,105,996.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 678,014,250.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,637,483.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,388,581.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,647,643.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,044,469.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -272,070.00 | -- |
财务费用 | -- | 298,747,902.41 | -- |
投资损失 | -- | -18,148,560.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,021,918.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,122.28 | -- |
存货的减少 | -- | -1,803,633,633.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -417,434,092.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 834,262,573.75 | -- |
其他 | -- | 47,358,865.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,682,840.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,811,081,322.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,309,770,886.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 501,310,435.96 | -- |
备注 | |||
