现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,329,585.37 | 944,340,641.93 | 685,040,384.37 |
收到的税费返还 | 170,458.77 | 21,387,505.76 | 21,023,163.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,086,405.34 | 26,708,215.78 | 21,342,566.04 |
经营活动现金流入小计 | 316,586,449.48 | 992,436,363.47 | 727,406,113.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,730,863.02 | 185,713,235.39 | 130,951,422.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,634,476.63 | 224,157,316.66 | 165,003,166.51 |
支付的各项税费 | 27,418,201.14 | 121,647,310.12 | 99,001,516.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,476,427.84 | 315,062,324.11 | 245,243,526.83 |
经营活动现金流出小计 | 236,259,968.63 | 846,580,186.28 | 640,199,632.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,326,480.85 | 145,856,177.19 | 87,206,481.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,132,894.11 | 2,937,282.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 123,132,894.11 | 122,937,282.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,558,579.13 | 41,364,767.61 | 39,501,360.04 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,558,579.13 | 121,364,767.61 | 119,501,360.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,558,579.13 | 1,768,126.50 | 3,435,922.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 431,470,000.00 | 431,470,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,433,083.33 | 52,464,588.15 | 48,909,785.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,446,127.12 | 3,060,854.18 | 2,904,738.50 |
筹资活动现金流出小计 | 155,879,210.45 | 455,525,442.33 | 451,814,523.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,120,789.55 | -24,055,442.33 | -20,344,523.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 343,263,877.76 | 219,695,016.40 | 219,695,016.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 435,152,569.03 | 343,263,877.76 | 289,992,896.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 88,319,404.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,999,437.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,161,407.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,932,204.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 921,684.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 266,060.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 319,938.58 | -- |
财务费用 | -- | 14,033,243.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,937,704.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 996,835.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,141,595.39 | -- |
存货的减少 | -- | -4,993,205.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,020,001.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,537,593.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 145,856,177.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 343,263,877.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,695,016.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 123,568,861.36 | -- |
备注 | |||
