现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,226,639.91 | 1,565,474,855.09 | 1,206,565,331.69 |
收到的税费返还 | 1,710,356.25 | 13,824,551.91 | 7,341,267.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,795,134.15 | 182,876,798.68 | 80,419,401.06 |
经营活动现金流入小计 | 446,732,130.31 | 1,762,176,205.68 | 1,294,326,000.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,490,220.13 | 1,094,889,829.87 | 898,832,532.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,154,375.29 | 188,047,850.71 | 144,102,714.04 |
支付的各项税费 | 26,274,512.36 | 57,209,067.05 | 39,232,578.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,563,308.70 | 229,015,894.74 | 155,931,757.64 |
经营活动现金流出小计 | 399,482,416.48 | 1,569,162,642.37 | 1,238,099,582.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,249,713.83 | 193,013,563.31 | 56,226,417.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 242,962,589.32 | 693,237,697.97 | 207,128,628.55 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,374,727.49 | 19,058,257.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,369,336.52 | 40,307,487.88 | 1,039,373.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 219,216.12 | 141,663,736.01 |
投资活动现金流入小计 | 375,331,925.84 | 753,139,129.46 | 368,889,996.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,069,575.35 | 39,942,815.08 | 26,048,743.08 |
投资支付的现金 | 302,976,940.22 | 743,327,866.46 | 251,758,100.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 162,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 322,046,515.57 | 783,270,681.54 | 439,806,843.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,285,410.27 | -30,131,552.08 | -70,916,847.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500,000.00 | 215,575,446.07 | 257,575,446.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | 215,575,446.07 | 257,575,446.07 |
偿还债务支付的现金 | 62,394,592.87 | 217,975,139.55 | 180,475,139.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,658,512.36 | 21,774,031.31 | 16,627,967.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,332,161.69 | 20,418,669.61 | 9,658,869.19 |
筹资活动现金流出小计 | 78,385,266.92 | 260,167,840.47 | 206,761,976.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,885,266.92 | -44,592,394.40 | 50,813,469.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 381,820,401.54 | 262,309,929.04 | 262,543,100.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,118,096.32 | 381,820,401.54 | 302,534,146.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -57,714,620.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,222,449.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,395,806.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,975,641.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,894,980.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,305,515.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,997,379.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,840,947.83 | -- |
财务费用 | -- | 10,471,250.29 | -- |
投资损失 | -- | 5,145,466.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,997,885.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54,029.41 | -- |
存货的减少 | -- | 10,368,172.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,549,784.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,953,625.11 | -- |
其他 | -- | -216,528.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 193,013,563.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 381,820,401.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 262,309,929.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,510,472.50 | -- |
备注 | |||
