现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,683,387,685.13 | 1,478,594,497.14 | 785,875,991.90 |
收到的税费返还 | 3,906,691.35 | 3,890,900.47 | 218,101.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 457,583,880.78 | 318,142,645.15 | 119,900,525.47 |
经营活动现金流入小计 | 3,144,878,257.26 | 1,800,628,042.76 | 905,994,619.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,287,360,005.64 | 1,449,690,233.67 | 741,535,360.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,771,986.01 | 256,551,098.23 | 149,721,197.59 |
支付的各项税费 | 114,601,639.85 | 96,797,693.38 | 57,614,428.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,242,046,209.64 | 932,362,370.55 | 687,621,451.53 |
经营活动现金流出小计 | 4,000,779,841.14 | 2,735,401,395.83 | 1,636,492,437.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -855,901,583.88 | -934,773,353.07 | -730,497,818.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,060.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 336,060.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,822,764.62 | 15,917,313.17 | 10,623,200.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,822,764.62 | 15,917,313.17 | 10,623,200.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,486,704.62 | -15,587,313.17 | -10,293,200.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,277,000,000.00 | 2,177,000,000.00 | 637,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,277,000,000.00 | 2,177,000,000.00 | 637,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,719,900,000.00 | 1,923,800,000.00 | 645,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 339,012,179.90 | 224,410,930.83 | 111,900,491.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,058,912,179.90 | 2,148,210,930.83 | 757,000,491.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 218,087,820.10 | 28,789,069.17 | -120,000,491.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,206,424,484.47 | 1,206,424,484.47 | 1,206,424,484.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 547,177,259.40 | 286,215,110.75 | 345,623,641.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -14,032,452.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 129,098,132.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,198,070.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,840,253.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 702,547.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,511.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -506.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 255,074,260.26 | -- |
投资损失 | -- | 6,815,607.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,962,803.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 250,431,525.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -706,840,979.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -868,545,605.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -934,773,353.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 286,215,110.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,206,424,484.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -920,209,373.72 | -- |
备注 | |||
