现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,548,981,431.99 | 14,235,455,623.55 | 9,659,777,825.39 |
收到的税费返还 | 645,872.47 | 373,085,804.36 | 341,515,154.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,264,167.31 | 321,344,995.05 | 198,806,781.27 |
经营活动现金流入小计 | 3,630,891,471.77 | 14,929,886,422.96 | 10,200,099,760.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000,989,875.15 | 9,694,848,390.58 | 7,315,562,312.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,562,260.94 | 1,241,064,277.37 | 959,960,652.33 |
支付的各项税费 | 431,133,659.74 | 861,367,489.37 | 584,945,177.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 479,825,593.02 | 1,956,681,199.92 | 1,475,404,401.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,241,511,388.85 | 13,753,961,357.24 | 10,335,872,543.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389,380,082.92 | 1,175,925,065.72 | -135,772,783.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 355,349,810.54 | 4,468,033,685.04 | 3,127,102,056.78 |
取得投资收益收到的现金 | 1,687,754.18 | 8,118,375.89 | 6,851,810.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450,082.54 | 294,490.61 | 143,629.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 357,487,647.26 | 4,476,446,551.54 | 3,134,097,496.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,911,634.65 | 111,498,819.84 | 87,510,000.54 |
投资支付的现金 | 1,300,000.00 | 2,497,236,256.47 | 1,415,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 616,140.90 | 616,140.90 |
投资活动现金流出小计 | 18,211,634.65 | 2,609,351,217.21 | 1,503,536,141.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 339,276,012.61 | 1,867,095,334.33 | 1,630,561,355.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 157,218,262.55 | 157,218,262.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 157,218,262.55 | 157,218,262.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | 157,218,262.55 | 157,218,262.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,347,631,888.50 | 1,347,631,888.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,581,533.26 | 298,817,992.11 | 201,051,794.20 |
筹资活动现金流出小计 | 53,581,533.26 | 1,803,668,143.16 | 1,705,901,945.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,581,533.26 | -1,646,449,880.61 | -1,548,683,682.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,369,317,753.71 | 4,973,057,675.39 | 4,973,057,675.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,044,145,186.50 | 6,369,317,753.71 | 4,919,646,269.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 609,715,238.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 656,292,092.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,077,552.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,587,936.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,658,335.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -476,881.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,719,212.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -99,364,085.00 | -- |
财务费用 | -- | 85,006,776.09 | -- |
投资损失 | -- | -11,940,086.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,060,524.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,256,387.07 | -- |
存货的减少 | -- | -336,152,483.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 334,539,253.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -544,081,452.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,175,925,065.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,317,109,909.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,901,498,501.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 52,207,844.31 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 71,559,173.94 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,396,260,078.32 | -- |
备注 | |||
