现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,648,293.67 | 2,823,800,828.15 | 2,214,371,629.31 |
收到的税费返还 | 49,576,012.45 | 173,356,946.64 | 115,964,300.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,588,537.11 | 91,952,769.26 | 14,532,129.83 |
经营活动现金流入小计 | 650,812,843.23 | 3,089,110,544.05 | 2,344,868,059.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,659,132.11 | 2,292,534,688.38 | 1,683,838,698.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,678,280.99 | 362,481,235.90 | 249,517,492.47 |
支付的各项税费 | 22,407,882.49 | 42,701,390.49 | 72,840,592.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,098,962.96 | 240,396,598.99 | 142,019,592.97 |
经营活动现金流出小计 | 726,844,258.55 | 2,938,113,913.76 | 2,148,216,376.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,031,415.32 | 150,996,630.29 | 196,651,683.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 33,426,800.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,066,156.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 665,150,069.92 | 619,478,617.34 | 1,521,786,354.83 |
投资活动现金流入小计 | 698,576,869.92 | 622,544,773.65 | 1,521,786,354.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,270,027.03 | 165,907,336.13 | 89,073,110.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,349,032.70 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 530,000,000.00 | 735,000,000.00 | 1,411,675,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 569,270,027.03 | 902,256,368.83 | 1,500,748,110.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129,306,842.89 | -279,711,595.18 | 21,038,244.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 325,000,000.00 | 690,000,000.00 | 560,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,609,806.40 | 29,609,678.90 |
筹资活动现金流入小计 | 325,000,000.00 | 719,609,806.40 | 589,609,678.90 |
偿还债务支付的现金 | 294,475,805.94 | 852,147,749.39 | 638,981,604.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,234,408.96 | 40,385,828.40 | 25,591,338.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,344,142.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 303,710,214.90 | 895,877,720.18 | 664,572,943.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,289,785.10 | -176,267,913.78 | -74,963,264.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 306,660,006.20 | 555,113,327.63 | 555,113,327.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 383,906,155.97 | 306,660,006.20 | 709,426,095.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 305,525,645.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,940,605.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 301,459,413.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,293,665.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,833,363.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157,196.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,504,794.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -284,433.96 | -- |
财务费用 | -- | 20,489,739.76 | -- |
投资损失 | -- | -14,191,548.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,054,581.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,168,397.40 | -- |
存货的减少 | -- | -244,837,744.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -321,557,171.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,891,604.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,996,630.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 251,373,761.06 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 306,660,006.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 555,113,327.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -248,453,321.43 | -- |
备注 | |||
