现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,556,950.25 | 1,546,527,396.91 | 1,109,891,500.79 |
收到的税费返还 | 11,003,940.42 | 35,227,861.93 | 35,275,291.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,651,156.44 | 43,944,996.00 | 26,396,741.44 |
经营活动现金流入小计 | 523,212,047.11 | 1,625,700,254.84 | 1,171,563,533.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,042,028.00 | 1,055,907,261.95 | 803,004,609.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,798,939.03 | 282,343,360.37 | 217,997,710.09 |
支付的各项税费 | 17,406,340.74 | 68,812,981.37 | 56,240,093.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,361,452.40 | 149,448,067.86 | 76,011,625.05 |
经营活动现金流出小计 | 438,608,760.17 | 1,556,511,671.55 | 1,153,254,037.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,603,286.94 | 69,188,583.29 | 18,309,495.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 297,737,345.38 | 1,682,898,367.96 | 1,131,730,808.08 |
取得投资收益收到的现金 | 560,507.95 | 6,753,618.13 | 3,509,149.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 75,514.87 | 85,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 298,297,853.33 | 1,689,727,500.96 | 1,135,325,057.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,770,788.86 | 136,208,422.21 | 52,391,902.48 |
投资支付的现金 | 393,000,000.00 | 1,690,570,450.00 | 1,121,480,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 435,770,788.86 | 1,826,778,872.21 | 1,173,872,352.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,472,935.53 | -137,051,371.25 | -38,547,294.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 941,402,800.00 | 691,402,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 28,054,124.95 | 10,709,085.45 |
筹资活动现金流入小计 | 169,000,000.00 | 969,456,924.95 | 702,111,885.45 |
偿还债务支付的现金 | 158,800,000.00 | 833,898,497.22 | 712,446,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,284,045.55 | 101,251,752.35 | 97,519,725.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,054,124.95 | 1,450,000.00 | 1,510,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 182,138,170.50 | 936,600,249.57 | 811,476,325.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,138,170.50 | 32,856,675.38 | -109,364,439.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 879,643,581.97 | 902,500,120.56 | 902,500,120.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 812,900,547.56 | 879,643,581.97 | 782,806,775.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -170,278,414.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 267,948,991.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,487,509.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,006,514.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,749,542.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58,713.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 589.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,138,754.38 | -- |
财务费用 | -- | 11,518,592.83 | -- |
投资损失 | -- | 23,873,680.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,828,772.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,720,813.15 | -- |
存货的减少 | -- | -177,603,028.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,443,541.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 208,775,761.26 | -- |
其他 | -- | -39,342,120.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,188,583.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 879,643,581.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 902,500,120.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,856,538.59 | -- |
备注 | |||
