报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,110,680.56 | 2,069,894,038.15 | 1,550,394,480.04 |
收到的税费返还 | 25,117,740.21 | 143,023,817.54 | 54,797,557.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,916,013.21 | 76,420,408.59 | 68,870,102.34 |
经营活动现金流入小计 | 580,144,433.98 | 2,289,338,264.28 | 1,674,062,140.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,249,877.16 | 170,560,165.85 | 124,482,559.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,222,826.40 | 776,675,095.33 | 612,791,919.15 |
支付的各项税费 | 42,163,277.00 | 266,976,384.84 | 153,236,346.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,573,718.68 | 338,272,257.30 | 224,421,210.10 |
经营活动现金流出小计 | 434,209,699.24 | 1,552,483,903.32 | 1,114,932,034.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,934,734.74 | 736,854,360.96 | 559,130,105.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 207,351,630.25 | 184,560,303.10 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,968,150.07 | 9,370,410.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 908,701.09 | 614,724.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 214,228,481.41 | 194,545,438.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,174,826.13 | 113,395,416.44 | 82,745,643.68 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,018,400,000.00 | 775,599,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 451,222.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,174,826.13 | 1,132,246,639.42 | 858,345,443.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,174,826.13 | -918,018,158.01 | -663,800,005.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 311,330,848.02 | 311,330,848.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,941,386.62 | 239,694,243.95 | 150,920,346.82 |
筹资活动现金流出小计 | 88,941,386.62 | 551,025,091.97 | 462,251,194.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,941,386.62 | -551,025,091.97 | -462,251,194.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,727,083,576.04 | 2,454,062,307.09 | 2,454,062,307.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,741,495,967.69 | 1,727,083,576.04 | 1,892,627,015.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 833,851,530.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,183,438.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,847,440.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,102,421.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,646,468.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -230,863.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,186,525.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 152,729,245.66 | -- |
财务费用 | -- | 18,627,016.33 | -- |
投资损失 | -- | -358,747,646.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,463,732.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,947,177.58 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,865,786.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,023,450.52 | -- |
其他 | -- | -10,540,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 736,854,360.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,727,083,576.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,454,062,307.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -726,978,731.05 | -- |
备注 |