现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,668,254,768.98 | 7,877,096,597.18 | 4,926,936,967.83 |
收到的税费返还 | 11,598,756.92 | 17,478,596.41 | 17,480,498.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,852,092.68 | 154,301,561.79 | 104,911,211.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,709,705,618.58 | 8,048,876,755.38 | 5,049,328,677.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,369,177,432.00 | 4,679,465,862.15 | 2,654,305,194.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,751,085.17 | 663,172,841.52 | 479,989,169.74 |
支付的各项税费 | 180,332,568.00 | 518,519,336.33 | 363,674,325.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,843,665.23 | 655,476,045.84 | 503,099,523.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,910,104,750.40 | 6,516,634,085.84 | 4,001,068,212.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200,399,131.82 | 1,532,242,669.54 | 1,048,260,464.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,519,395,000.00 | 5,283,500,000.00 | 3,774,420,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 19,347,936.07 | 67,851,438.79 | 40,196,425.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,966.11 | 562,065.14 | 813,895.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,429,816.85 | 44,596,277.01 | 52,076,637.80 |
投资活动现金流入小计 | 1,561,187,719.03 | 5,396,509,780.94 | 3,867,506,959.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,606,454.62 | 211,403,444.28 | 204,595,291.01 |
投资支付的现金 | 808,019,000.00 | 4,871,652,000.00 | 3,279,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 872,625,454.62 | 5,083,055,444.28 | 3,483,855,291.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 688,562,264.41 | 313,454,336.66 | 383,651,668.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 219,000,000.00 | 580,000,000.00 | 515,106,569.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,200.00 | 10,480,735.73 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 219,500,200.00 | 590,480,735.73 | 515,106,569.44 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 638,000,000.00 | 433,316,805.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 899,457.49 | 449,565,340.89 | 469,868,288.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,642.86 | 35,707,840.22 | 32,169,322.12 |
筹资活动现金流出小计 | 61,144,100.35 | 1,123,273,181.11 | 935,354,416.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,356,099.65 | -532,792,445.38 | -420,247,847.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,019,461,618.48 | 1,712,331,798.48 | 1,712,331,798.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,673,268,645.87 | 3,019,461,618.48 | 2,729,839,074.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 978,442,510.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,982,046.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 153,150,931.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,646,452.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,040,234.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,759.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 478,452.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,156,243.13 | -- |
财务费用 | -- | -12,263,443.45 | -- |
投资损失 | -- | -53,893,186.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,628,060.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,289,060.78 | -- |
存货的减少 | -- | 477,551,785.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,320,016.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,084,669.80 | -- |
其他 | -- | 499,905.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,532,242,669.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,019,461,618.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,712,331,798.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,307,129,820.00 | -- |
备注 | |||
